Valor (es) del activo neto
Jet2
1,415.00p
16:49 26/04/24
1.95%
27.00p
Número de RNS: 5406I
Pacific Horizon Inversiones Tst PLC
27 de marzo de 2024
Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI) | 26 de marzo de 2024 | |
Identificador de entidad legal: VLGEI9B8R0REWKB0LN95 |
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cum par NAV | 658.74p |
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Valor liquidativo ex par | 657.71p | |
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Los préstamos a corto plazo se valoran a la par. |
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Los valores liquidativos no están auditados y se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC. |
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Cum Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, incluidos los ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Ex Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluidos ingresos, con deuda a valor nominal. |
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