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Casi todos los días se publican importantes datos económicos que podrían tener un impacto significativo en sus posiciones abiertas actuales.
Estos comunicados suelen dar una idea de la salud económica de un país en particular y pueden tener ramificaciones más amplias si los datos provienen de una economía importante, como Estados Unidos o la eurozona. Estas importantes cifras se consideran evidencia estadística que respalda la opinión de que a una región le está yendo bien o no tan bien.
La mayoría de las publicaciones de datos económicos globales son similares en las principales economías del mundo pero, por ejemplo, se utilizarán los Estados Unidos y su moneda. Por lo general, estas publicaciones son seguidas de cerca por aquellos que buscan negociar con divisas, pero tenga en cuenta que estas publicaciones también afectan las acciones, las materias primas y las tesorerías mundiales.
Un punto importante a tener en cuenta es que los mayores movimientos del mercado suelen ocurrir si las cifras se contraponen principalmente al consenso general. La mayoría de los datos económicos están precedidos por economistas y bancos de inversión que expresan su opinión sobre cómo creen que podrían ser estas cifras y publican estas opiniones o expectativas por adelantado. Puede ser un viaje emocionante si, o cuando, los 'expertos' se equivocan.
Para comenzar, echemos un vistazo a las principales estadísticas de EE. UU. Que influyen directamente en los mercados de divisas.
Publicado trimestralmente, aproximadamente 30 días después de que finalice el trimestre a la 1.30 p.m. GMT
Esta es la medida más amplia de las transacciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Esta estadística trimestral mide el comercio estadounidense de bienes y servicios e incluye ingresos de inversiones en el extranjero y pagos a entidades en el extranjero. Un valor positivo (superávit en cuenta corriente) indica que el flujo de capital de estos componentes hacia los EE. UU. Excede el capital que sale del país (entra más dinero que sale del país). Un valor negativo (déficit en cuenta corriente) significa que hay una salida neta de capital de estas fuentes (hay más dinero que sale del país del que entra). El aumento de los déficits en cuenta corriente a largo plazo puede tener implicaciones negativas para el dólar estadounidense, ya que repercute en la probabilidad de subidas futuras de las tasas de interés si la economía no lo está haciendo tan bien.
Publicado unos 40 días después del final del mes a la 1.30 p.m. GMT
Esta estadística es la diferencia entre las exportaciones e importaciones estadounidenses de bienes y servicios, como automóviles, electrónica, textiles, banca y seguros. Un saldo positivo se conoce como superávit comercial y esto ocurre si hay más exportaciones que importaciones de los bienes y servicios antes mencionados. Un saldo negativo se conoce como déficit comercial o, informalmente, prosperidad prestada, vivir más allá de los medios de una nación, o brecha comercial. La demanda de exportaciones y la demanda de divisas están directamente relacionadas porque los extranjeros deben comprar la moneda nacional para pagar las exportaciones de la nación. La demanda de exportación también afecta la producción y los precios de los fabricantes nacionales. Las implicaciones a largo plazo de un deterioro de la balanza comercial es ejercer presión a la baja sobre el dólar.
Publicado mensualmente, aproximadamente 15 días después de que finalice el mes a la 1.30 p.m. GMT
Esta es una medida que examina el promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes y servicios de consumo, como transporte, alimentos y atención médica. El IPC se calcula tomando los cambios de precio de cada artículo en la canasta predeterminada de bienes y promediando los mismos; las mercancías se ponderan según su importancia. Los cambios en el IPC se utilizan para evaluar los cambios de precios asociados con el costo de vida. El IPC se considera comúnmente como la mejor medida mensual de inflación para la economía estadounidense. Los precios de los alimentos y la energía representan aproximadamente una cuarta parte del IPC, pero tienden a ser muy volátiles y distorsionar la tendencia subyacente. El FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) suele prestar la mayor atención a los datos "básicos" (que excluyen los alimentos y la energía de la cifra del IPC), al igual que los comerciantes. Un rápido aumento en el valor de las cifras del IPC puede dar paso a temores inflacionarios, ya que el aumento de los precios podría llevar al banco central a responder aumentando las tasas de interés. El aumento de las tasas generalmente conduce a menos ingresos disponibles, reduciendo el gasto y, por lo tanto, disminuyendo la presión inflacionaria. Un aumento en las tasas de interés generalmente aumenta el valor de la moneda de una nación, pero puede afectar negativamente el mercado de valores a corto plazo. Esto se debe a que algunos inversores pueden decidir mantener dinero en depósito como efectivo para ganar intereses en lugar de invertir en el mercado, que se considera más riesgoso.
Publicado mensualmente, aproximadamente 17 días después de que finalice el mes a la 1.30 p.m. GMT
Este índice mide el cambio en el precio de los bienes producidos en fábrica. Los analistas se centran en la inflación "básica" del IPP: la tasa de variación de los precios de los productos acabados, excluidos los precios de los alimentos y la energía (ya que tienden a añadir demasiada volatilidad a las cifras). El PPI es un índice de solo bienes y no incluye el costo de transporte, venta al por mayor y al por menor. No mide los costos en el sector de servicios. El PPI tiende a tener más impacto cuando se publica antes que los datos del IPC porque los informes están significativamente correlacionados. Es un indicador adelantado de la inflación al consumidor: cuando los productores cobran más por los bienes y servicios, los costos más altos generalmente se transfieren al consumidor. Un aumento rápido del IPP se considera inflacionario y puede deprimir los precios de los bonos y aumentar las tasas de interés a largo plazo. El impacto sobre el dólar estadounidense y las acciones no suele ser claro y debe leerse junto con otras publicaciones de datos económicos.
Publicado mensualmente, generalmente el primer viernes después de que finaliza el mes a la 1.30 p.m. GMT
Esta es una estadística de encuesta mensual del empleo de nómina no agrícola a nivel nacional en los EE. UU. Y es uno de los informes económicos más importantes y seguidos de cerca en el mundo. Tiene la intención de representar el número total de trabajadores estadounidenses remunerados de cualquier negocio, excluidos los siguientes empleados:
La nómina total no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen todo el producto interno bruto de los Estados Unidos. La creación de empleo es un importante indicador adelantado del gasto de los consumidores, que representa la mayor parte de la actividad económica general. La estadística de nóminas no agrícolas se informa mensualmente, el primer viernes de cada mes, y se utiliza para ayudar a los responsables de la formulación de políticas gubernamentales y a los economistas a determinar el estado actual de la economía y predecir los niveles futuros de actividad económica. Si el empleo es fuerte, las tasas de interés y el dólar estadounidense normalmente subirán. Si las cifras son débiles, las tasas de interés y el dólar generalmente caerán. Una cifra sólida de nómina puede proporcionar un impulso a los mercados de valores si indica una recuperación en la economía. Asegúrese de anotar esta fecha en sus diarios todos los meses.
Publicado semanalmente, cinco días después de que finalice la semana, a la 1.30 p.m. GMT
Este es el número de personas que solicitaron el seguro de desempleo por primera vez durante la semana pasada. Estos son los primeros datos económicos de EE. UU. El impacto del mercado fluctúa de una semana a otra. Tiende a centrarse más en la publicación cuando los operadores necesitan diagnosticar desarrollos recientes o cuando la lectura es extrema. Aunque generalmente se considera un indicador rezagado (aparece cinco días después de los fines de semana), la cantidad de personas desempleadas es una señal importante de la salud económica general porque el gasto de los consumidores está altamente correlacionado con las condiciones del mercado laboral. Si aumentan los reclamos por desempleo, es de esperar que la bolsa y el dólar estadounidense bajen de valor.
Publicado trimestralmente, aproximadamente 30 días después de que finalice el trimestre a la 1.30 p.m. GMT
El producto interno bruto (PIB) es uno de los principales indicadores que se utilizan para medir la salud de la economía de un país. Representa el valor total en dólares de todos los bienes y servicios producidos durante un período de tiempo específico; puede considerarlo como el 'tamaño' de la economía. Por lo general, el PIB se expresa como una comparación con el trimestre o año anterior. Por ejemplo, si el PIB de un año a otro aumenta un 3%, se cree que esto significa que la economía ha crecido un 3% durante el último año.
Como se puede imaginar, la producción y el crecimiento económicos (lo que representa el PIB) tiene un gran impacto en casi todos dentro de esa economía. Por ejemplo, cuando la economía está sana, normalmente verá un bajo nivel de desempleo y aumentos salariales a medida que las empresas demandan mano de obra para hacer frente a la economía en crecimiento. Un cambio significativo en el PIB, ya sea hacia arriba o hacia abajo, generalmente tiene un efecto significativo en el mercado de valores y la moneda de esa nación. Si EE. UU. Obtuviera una cifra positiva del PIB, se esperaría que el dólar estadounidense aumentara a medida que la economía se fortalece.
Publicado mensualmente, aproximadamente 14 días después de que finalice el mes, a la 1.30 p.m. GMT
Esta cifra representa el total de ventas de bienes duraderos y no duraderos a los consumidores. Los servicios se excluyen en gran medida de esta estadística. Las ventas minoristas tienen una relevancia adicional durante el período navideño, ya que este sector genera un gran porcentaje de sus ingresos anuales totales en este momento. Los cambios mensuales suelen ser erráticos y los datos están sujetos a grandes revisiones posteriores. A pesar de esto, las implicaciones de las fuertes ventas minoristas pueden ser buenas noticias para las acciones y el dólar estadounidense y viceversa.
Publicado mensualmente, aproximadamente 16 días después de que finalice el mes, a la 2.15 p.m. GMT
Este es un informe económico que mide los cambios en la producción del sector industrial de la economía. El sector industrial incluye manufactura, minería y servicios públicos. Aunque estos sectores aportan solo una pequeña parte del PIB (producto interno bruto), son muy sensibles a las tasas de interés y la demanda de los consumidores. Esto hace que la producción industrial sea una herramienta importante para pronosticar el PIB y el desempeño económico futuros. Los bancos centrales también utilizan las cifras de producción industrial para medir la inflación, ya que los altos niveles de producción industrial pueden generar niveles de consumo descontrolados y una inflación rápida. Una aceleración del crecimiento de la producción industrial es, en primera instancia, algo positivo para el dólar estadounidense y puede presionar a que suban las tasas de interés.
Publicado mensualmente, el primer día hábil después de que finalice el mes, a las 3 p.m. GMT
El PMI es un índice basado en una encuesta de gerentes de compras corporativas (de construcción, servicios y manufactura) sobre el estado de la industria tal como lo ven. El PMI es una lectura de sentimiento muy importante, no solo para la manufactura, sino también para la economía en su conjunto. Aunque la manufactura estadounidense no es el gran componente del producto interno bruto (PIB) total que alguna vez fue, esta industria todavía es donde las recesiones tienden a comenzar y terminar. Por esta razón, el PMI se vigila muy de cerca, a menudo marcando el tono para el próximo mes y otros lanzamientos de indicadores.
El número mágico del PMI es 50. Una lectura de 50 o más generalmente indica que la industria se está expandiendo. Si la manufactura se está expandiendo, la economía general debería estar haciendo lo mismo. Como tal, se considera un buen indicador de los niveles futuros del PIB. Muchos economistas ajustarán sus estimaciones del PIB después de leer el informe PMI. Otra cifra útil para recordar es 42. Un nivel de índice superior al 42%, a lo largo del tiempo (meses y años), se considera el punto de referencia para la expansión económica (PIB). Los diferentes niveles entre 42 y 50 hablan de la fuerza de esa expansión. Si el número cae por debajo del 42%, la recesión podría estar a la vuelta de la esquina. El índice está diseñado para que una lectura superior a 50 signifique que los gerentes de compras esperan que las condiciones de fabricación mejoren. Las lecturas del PMI deberían aumentar a medida que el ritmo del gasto se mantenga saludable. La aceleración de la producción manufacturera ejercerá presión sobre la capacidad, aumentando la inflación de los precios al productor. Si el PMI está muy por encima de 50, las tasas de interés y el dólar pueden subir.
Hay muchas otras estadísticas menores además de las mencionadas anteriormente. Estos se publican de forma continua y sirven para reforzar aún más el panorama estadístico general de la economía de los EE. UU. (Y, para el caso, de cualquier otra) en cualquier momento en particular.
En términos prácticos, otras economías importantes, como las del Reino Unido, Japón y Alemania, tienen sus propias versiones de estadísticas "mayores" y "menores" similares. El informe japonés Tankan sobre las intenciones de inversión japonesas es un ejemplo. Estas estadísticas se utilizan para pintar el panorama económico fundamental de ese país y sirven como base para las comparaciones monetarias e internacionales.
Recuerde tomar nota de estas importantes publicaciones de datos, ya que pueden tener un gran impacto en sus posiciones abiertas actuales y pueden brindar más información sobre el estado real de la economía que está monitoreando.