Valor (es) del activo neto
Arizta AG
€0.76
18:30 22/01/21
Nombre de confianza | HENDERSON HIGH INOME TRUST PLC
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Identificador de entidad legal
| 213800OEXAGFSF7Y6G11 |
Detalles NAV | Al cierre de operaciones el 25 de marzo de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado calculado de acuerdo con la fórmula AIC (incluidas las partidas de ingresos del ejercicio fiscal en curso) fue de 172.3 peniques y el valor liquidativo por acción con la deuda marcada a valor razonable fue de 173.5 pag.
Al cierre de operaciones del 25 de marzo de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado (excluidas las partidas de ingresos del ejercicio en curso) era de 170.0 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcada a valor razonable era de 171.2 peniques.
Debt marked at fair value is the Company's estimate of the "fair value" of its senior unsecured notes. The current estimated fair value of the Company's senior unsecured notes is based on a discount rate calculated using the redemption yield of the relevant existing UK Gilt plus a credit spread determined by the month-end difference in redemption yields between the ICE BofAML 10-15 Year A Sterling Non-Gilt Index and the ICE BofAML 10-15 Year UK Gilt Index. The discount rate is calculated and updated monthly and applied daily to determine the Company's published fair value NAVs.
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Para más información, por favor llame: | wendy rey Inversores Janus Henderson Teléfono: 020 7818 1818 |
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