Alliance Trust PLC - Valor liquidativo
Corporación de Flandes.
n / a
07:46 20/03/24
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ALIANZA TRUST PLC
Al cierre de operaciones del lunes 25 de marzo de 2024:
El NAV de la Compañía por acción ordinaria, valuado sobre una base de precio de oferta con Deuda a la par, fue
- excluyendo ingresos, 1280.3p
- incluye ingresos, 1282.8 peniques
El NAV de la Compañía por acción ordinaria, valuado sobre la base del precio de oferta con Deuda a Valor Razonable, fue
- excluyendo ingresos, 1283.6p
- incluye ingresos, 1286.1 peniques
Para más información póngase en contacto: -
socios de enebro limitada |
Tel + 44 (0) 131 378 0500. |
Notas
- Los valores liquidativos se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC.
- El valor razonable de los pagarés de préstamos fijos de la Compañía se calcula con referencia a un título de referencia.
- The dividend of 6.34p, due to be paid on 28 March 2024, has been deducted from each of the ‘including income’ figures cited above as from 29 February 2024, being the date upon which the Company’s shares went ex-dividend.