Alliance Trust PLC - Valor liquidativo
Corporación de Flandes.
n / a
07:46 20/03/24
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ALIANZA TRUST PLC
Al cierre de operaciones del jueves 21 de marzo de 2024:
El NAV de la Compañía por acción ordinaria, valuado sobre una base de precio de oferta con Deuda a la par, fue
- excluyendo ingresos, 1284.4p
- incluye ingresos, 1286.5 peniques
El NAV de la Compañía por acción ordinaria, valuado sobre la base del precio de oferta con Deuda a Valor Razonable, fue
- excluyendo ingresos, 1287.7p
- incluye ingresos, 1289.8 peniques
Para más información póngase en contacto: -
socios de enebro limitada |
Tel + 44 (0) 131 378 0500. |
Notas
- Los valores liquidativos se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC.
- El valor razonable de los pagarés de préstamos fijos de la Compañía se calcula con referencia a un título de referencia.
- El dividendo de 6.34 peniques, que se pagará el 28 de marzo de 2024, se ha deducido de cada una de las cifras de 'ingresos incluidos' citadas anteriormente a partir del 29 de febrero de 2024, fecha en la que las acciones de la Compañía pasaron a ser ex dividendo.