Emisión de equidad
30 de enero de 2024
LEI: 213800LMHKVNTZ7GV45
Para su publicación inmediata
AssetCo plc
("ActivoCo" o la "Empresa")
Pago de la contraprestación diferida para Ocean Dial Asset Management Limited
AssetCo (AIM: ASTO), la ágil empresa de gestión de activos y patrimonio, se complace en confirmar que hoy ha liquidado la contraprestación diferida adeudada con respecto a su adquisición de la totalidad del capital social emitido de Ocean Dial Asset Management Limited (la "Adquisición") de Avendus Capital Asset Management (UK) Limited. Esto se produce tras el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de compra y venta de conformidad con la Adquisición y, en particular, la finalización de un evento de redención de liquidez por parte del cliente de Ocean Dial, India Capital Growth. Fondo limitado.
La contraprestación diferida de 1.0 millón de libras esterlinas se ha satisfecho mediante la entrega de 1,464,129 acciones ordinarias de 0.01 libras esterlinas cada una en el capital de la Sociedad ("Acciones Ordinarias"), como se anticipó en nuestro anuncio del 2 de octubre de 2023.
Las acciones de contraprestación diferida se emitieron a un precio de emisión acordado de 68.3 peniques por acción y se pagarán con fondos del Tesoro. Tras la transferencia, a AssetCo le quedan 5,354,770 acciones ordinarias en tesorería.
La Compañía anuncia de conformidad con DTR 5.6.1 que, al 2 de octubre de 2023 y luego de la transferencia, el capital social emitido de la Compañía consta de 149,292,970 Acciones Ordinarias de las cuales 5,354,770 se mantienen en tesorería. El número total de derechos de voto inherentes a las Acciones Ordinarias es, por tanto, de 143,938,200.
La cifra anterior (143,938,200) puede ser utilizada por los accionistas como denominador para cualquier cálculo según el cual determinen si deben notificar su participación o un cambio en su participación en las Acciones ordinarias de la Compañía conforme a la Guía de divulgación de la FCA y Reglas de Transparencia.
Acerca de la gestión de activos de Ocean Dial
El negocio actual de Ocean Dial es la gestión de los activos de India Capital Growth Fund Limited, que, tras un reciente evento de redención de liquidez, tenía un valor liquidativo ("NAV") de aproximadamente 146 millones de libras esterlinas al 29 de enero de 2024, generando un Ingresos por tasa de ejecución anualizada para Ocean Dial de alrededor de £ 1.9 millones al año. El fondo ha sido asesorado exitosamente durante varios años por Gaurav Narain y su equipo con sede en India y Reino Unido y actualmente (al 29 de enero) cotiza con una prima de más del 2% sobre el NAV.
Para más información, por favor póngase en contacto con:
AssetCo plc Gary marshall, director general de operaciones Peter McKellar, vicepresidente Tel: + 44 (0) 7788 338157 | Deutsche Numis Asesor designado y conjunto broker Giles Rolls/Charles Farquhar Tel: + 44 (0) 20 7260 1000 |
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Panmure Gordon (Reino Unido) Limited Conjunto broker Atholl Tweedie Tel: + 44 (0) 20 7886 2500 | H/Asesores Maitland neil bennett Rachel cohen Tel: + 44 (0) 20 7379 55151 |
Para más detalles, visite el sitio web, www.assetco.com
Ticker: OBJETIVO: ASTO.L
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