BlackRock World Mining Trust Plc - Actualización de la cartera
Corporación de energía resuelta.
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14:25 11/03/24
BlackRock World Mining Trust Plc - Actualización de la cartera
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 25 de marzo
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC (LEI - LNFFPBEUZJBOSR6PW155)
Toda la información está en 29 de febrero de 2024 y sin auditar.
Rentabilidad a fin de mes con reinversión de los ingresos netos | |||||
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| Un | Tres puestos | Un | Tres puestos | Cinco |
| Mes | Meses | Año | Años | Años |
Valor liquidativo | - 5.9% | - 7.9% | - 19.6% | 9.4% | 67.1% |
Precio de la acción | - 9.3% | - 10.1% | - 24.9% | - 1.0% | 84.3% |
Índice MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (Neto)* | - 3.1% | - 3.4% | - 8.0% | 15.7% | 56.8% |
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* (Regreso trotal) Fuentes: BlackRock, MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index, Datastream | |||||
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A fin de mes
Valor liquidativo (incluidos los ingresos)1: | 528.63p |
Valor liquidativo (solo capital): | 509.81p |
Precio de la acción: | 492.50p |
Descuento al NAV2: | 6.8% |
Los activos totales: | 1,161.6m |
Rendimiento neto3: | 8.1% |
Engranaje neto: | 10.6% |
Acciones ordinarias en circulación: | 191,183,036 |
Acciones ordinarias en tesorería: | 1,828,806 |
Gastos corrientes4: | 0.91% |
Gastos corrientes5: | 0.81% |
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1 Incluye ingresos netos de 18.82p.
2 Descuento a NAV incluyendo ingresos.
3 Basado en un dividendo final de 23.50 peniques por acción declarado el 2 de marzo de 2023 con respecto al año terminado 31 de diciembre 2022, a first interim dividend of 5.50p per share declared on 18 de abril de 2023, a second interim dividend of 5.50p per share declared on 24 de agosto de 2023, and a third interim dividend of 5.50p per share declared on 11 de octubre de 2023 con respecto al año terminado 31 de diciembre 2023.
4 Los cargos continuos de la Compañía se calculan como un porcentaje de los activos netos diarios promedio y utilizando la tarifa de administración y todos los demás gastos operativos, excluyendo los costos financieros, los costos directos de transacción, los cargos por transacción de custodia, el IVA recuperado, los impuestos y otros elementos no recurrentes para el año terminado 31 de diciembre 2023.
5 Los cargos corrientes de la Compañía se calculan como un porcentaje de los activos brutos diarios promedio y utilizando la tarifa de administración y todos los demás gastos operativos, excluyendo los costos financieros, los costos directos de transacción, los cargos por transacción de custodia, el IVA recuperado, los impuestos y otros elementos no recurrentes para el año terminado 31 de diciembre 2023.
Análisis de país | Total |
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Buscar | 61.8 |
Estados Unidos | 9.0 |
América Latina | 7.3 |
Canadá | 7.1 |
Australasia | 6.9 |
Otra África | 3.6 |
Indonesia | 0.5 |
Sudáfrica | 0.1 |
Activo corriente neto | 3.7 |
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| 100.0 |
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Análisis sectorial | Total |
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Diversificado | 36.2 |
Cobre | 22.9 |
Gold | 13.0 |
Acero | 9.9 |
Minerales industriales | 4.4 |
Aluminio | 2.9 |
Mineral de hierro | 2.6 |
Uranio | 1.9 |
Metales del grupo platino | 1.0 |
Níquel | 0.8 |
Servicios de minería | 0.6 |
Zinc | 0.1 |
Activo corriente neto | 3.7 |
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| 100.0 |
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Diez mayores inversiones |
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Empresa | Los activos totales % |
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BHP: |
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Equidad | 8.0 |
Realeza | 1.6 |
En la actualidad, |
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Equidad | 5.9 |
Obligación | 3.1 |
Rio Tinto | 7.4 |
Glencore | 6.9 |
Freeport-McMoRan | 4.0 |
Corporación Nucor | 4.0 |
Barrick Gold | 2.9 |
Wheaton Metales preciosos | 2.7 |
Recursos Jetti | 2.4 |
Recursos de Teck | 2.3 |
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Análisis de Activos | Los activos totales (%) |
Equidad | 93.2 |
Bonos | 2.4 |
Bonos convertibles | 0.7 |
Activo corriente neto | 3.7 |
| ----- |
| 100.0 |
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Comentando sobre los mercados, Evy Hambro y Olivia Markham, en representación del Gestor de Inversiones, señalaron: |
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Rendimiento
El NAV de la compañía cayó un 5.9% en febrero, por debajo de su índice de referencia, el índice MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 (rendimiento neto), que cayó un 3.1% (cifras de rendimiento en GBP).
Febrero fue un mes desafiante para el sector minero, particularmente en relación con los mercados de valores en general, ya que el índice MSCI All Country World obtuvo un +4.2%. La mayoría de las materias primas extraídas experimentaron caídas de precios, lo que parece reflejar menores niveles de consumo en China a medida que la actividad interna se desaceleró durante el período de vacaciones del Año Nuevo chino. La actual debilidad del sector inmobiliario en el país también contribuyó a la caída. El PMI manufacturero de China se mantuvo por debajo de 50 y cayó marginalmente mes a mes de 49.2 a 49.1. Como referencia, los precios del mineral de hierro (62% fe) y el zinc cayeron un 11.7% y un 5.4% respectivamente, aunque el níquel contrarrestó la tendencia y subió un 10.3%.
Mientras tanto, el precio del oro se mantuvo estable, pero los demás metales preciosos sufrieron presión: los precios de la plata y el platino cayeron un 2.1% y un 4.0% respectivamente. La temporada de informes del sector minero demostró que las empresas en general están cumpliendo con sus marcos de asignación de capital. La inflación de los costos operativos parece haber alcanzado su punto máximo; sin embargo, algunos costos de capital siguen siendo persistentemente altos. Por último, los retrasos en el crecimiento de la producción de cobre fueron un tema notable que aumentó nuestra convicción en la escasez de oferta del metal en los próximos años.
Estrategia y perspectivas
China ha reabierto pero con menos impacto del esperado. Persiste la incertidumbre en torno a la demanda de materias primas de China, pero estamos viendo a la administración china anunciar apoyo financiero de forma gradual.
A más largo plazo, estamos entusiasmados con el crecimiento de la demanda estructural de una variedad de materias primas mineras que resultará de la transición hacia bajas emisiones de carbono. Mientras tanto, es probable que la oferta de materias primas se vea limitada por la disciplina de capital de los últimos años, mientras que los inventarios de muchas materias primas extraídas se encuentran en mínimos históricos. Las empresas mineras tienen bajos niveles de deuda, continúan devolviendo capital a los accionistas pero parecen estar entrando en una fase de mayor gasto de capital.
Estamos viendo que Brown to Green emerge como un tema clave, donde las empresas mineras se están centrando en reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con su producción. Esperamos ver una recalificación de las empresas mineras que puedan navegar mejor esto y que estén jugando esto en la cartera.
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25 de marzo de 2024
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