BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Actualización de la cartera
BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Actualización de la cartera
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 28 de marzo
FIDEICOMISO DE INGRESOS AMERICANOS SOSTENIBLES DE BLACKROCK PLC (LEI:549300WWOCXSC241W468)
Toda la información está en 29 de febrero de 2024 y sin auditar.
Rentabilidad a fin de mes con reinversión de los ingresos netos
| Un Mes | Tres puestos Meses | Seis Meses | Un Año | Tres puestos Años | Cinco años |
Valor liquidativo | 2.8 | 8.3 | 10.1 | 5.6 | 34.8 | 57.7 |
Precio de la acción | -0.3 | 2.8 | 3.2 | -5.7 | 24.7 | 34.1 |
Índice de valor Russell 1000 | 4.4 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 40.8 | 64.6 |
A fin de mes
Valor liquidativo - solo capital: | 213.96p |
Valor liquidativo - ingresos acumulados: | 214.96p |
Precio de la acción: | 186.00p |
Descuento para acumular ingresos NAV: | 13.5% |
Rendimiento neto1: | 4.3% |
Activos totales, incluidos los ingresos del año en curso: | 169.1m |
Engranaje neto: | 0.3% |
Acciones ordinarias en emisión2: | 78,685,883 |
Gastos corrientes3: | 1.03% |
1 Basado en cuatro dividendos trimestrales de 2.00 peniques por acción declarados el 22 de marzo de 2023, 11 de mayo de 2023, 3 de agosto de 2023 y 2 November 2023 para el año terminado 31 de octubre de 2023 y con base en el precio de las acciones al cierre de operaciones el 29 de febrero de 2024.
² Excluyendo 21,675,422 acciones ordinarias en autocartera.
³ Los cargos corrientes de la Compañía calculados como un porcentaje de los activos netos diarios promedio y utilizando la comisión de administración y todos los demás gastos operativos, excluyendo los costos financieros, los costos directos de transacción, los cargos por transacción de custodia, el IVA recuperado, los impuestos y ciertos elementos no recurrentes para el año finalizado. 31 de octubre de 2023.
Análisis sectorial | Los activos totales (%) |
Financieros: | 19.9 |
Atención médica | 18.9 |
Tecnologías informáticas | 16.1 |
Consumidor discrecional | 9.3 |
Acciones industriales | 8.7 |
Energía | 7.4 |
Productos básicos de consumo | 6.5 |
Servicios de comunicación | 4.1 |
Materiales | 4.0 |
Departamento de Servicios Públicos | 3.7 |
Propiedades en Venta | 1.7 |
Pasivo corriente neto | -0.3 |
| ----- |
| 100.0 |
| ===== |
Análisis de país | Los activos totales (%) |
Estados Unidos | 90.6 |
Reino Unido | 4.0 |
Francia | 2.0 |
Australia | 1.5 |
Corea del Sur | 1.2 |
Suiza | 1.0 |
Pasivo corriente neto | -0.3 |
| ----- |
| 100.0 |
| ===== |
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10 posiciones principales | País | % Los activos totales |
Citigroup | Estados Unidos | 3.2 |
Americano internacional | Estados Unidos | 2.9 |
Cisco Systems | Estados Unidos | 2.7 |
Cáscara | Reino Unido | 2.6 |
Cardinal Health | Estados Unidos | 2.5 |
Kraft Heinz | Estados Unidos | 2.5 |
Baxter Internacional | Estados Unidos | 2.4 |
Verizon Communications | Estados Unidos | 2.4 |
Willis Towers Watson | Estados Unidos | 2.3 |
Johnson Controls Internacional | Estados Unidos | 2.3 |
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Tony De Espíritu, david zhao y Lisa Yang, en representación del Gestor de Inversiones, señaló:
Por el período de un mes terminado 29 de febrero de 2024, the Company’s NAV increased by 2.8% and the share price fell by 0.3% (all in sterling). The Company’s reference index, the Russell 1000 Value Index, returned +4.4% for the period.
The largest contributor to relative performance, stemmed from stock selection in health care, specifically selection decisions in life sciences tools and services boosted relative performance. Selection decisions in utilities also boosted relative performance, most notably in multi-utilities. Other modest contributors during the period at the sector level included selection decisions in consumer staples and an underweight allocation to real estate.
The largest detractor from relative performance stemmed from stock selection in consumer discretionary, most notably in household durables. Investment decisions in industrials detracted from relative performance, with stock selection in electrical equipment proving to be detrimental. Other modest detractors during the period included stock selection in energy and materials.
Transacciones
During the month, the Company’s largest purchases included Diageo, Avnet and PG&E. The Company exited its position in Nestlé, Komatsu and Gildan Activewear.
Posicionamiento
Al final del período, las mayores posiciones sobreponderadas de la Compañía en relación con el índice de referencia se encontraban en los sectores de atención médica, tecnología de la información y consumo discrecional. Las mayores posiciones infraponderadas de la Compañía en relación con el índice de referencia se encontraban en los sectores industrial, inmobiliario y de servicios públicos.
Fuente: Black Rock.
28 de marzo de 2024
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