Informe financiero anual
19 Abril de 2024
FAIR OAKS INCOME LIMITED (la "Compañía")
(Incorporada en Guernsey bajo la Ley de Compañías (Guernsey), 2008, según enmendada, con el número de registro 58123 y registrado como un Plan de Inversión Colectiva Cerrado Registrado ante la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey)
Informe financiero anual
Fair Oaks Income Limited (el "Compañía") se complace en publicar el Informe Anual y los Estados Financieros Auditados correspondientes al año finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Destacados
Fair Oaks Income Limited's (the "Company") Net Asset Value ("NAV") return per 2021 Share was 12.98% (31 December 2022: -0.90%) for the year ended
31 December 2023 on a total return basis (with dividends reinvested). The NAV return per Realisation Share was 13.82% (31 December 2022: 0.5%) for the year ended 31 December 2023 on the same basis
As at 31 December 2023, the Company's total market capitalisation was US$238.6 million, comprising US$210.1 million of 2021 Shares and
US$28.4 million of Realisation Shares.
The Company's 2021 shares closed at a last-price of US$0.5500 on
31 December 2023 (31 December 2022: US$0.4900). The 2021 Shares traded at an average discount to NAV of 11.71% during the year ended
31 December 2023 (31 December 2022: Discount 10.15%).
The Company's Realisation shares closed at a last-price of US$0.5700 on
31 December 2023 (31 December 2022: US$0.5650). The Realisation Shares traded at an average discount to NAV of 4.29% during the year ended
31 December 2023 (31 December 2022: Premium 1.30%).
The Company declared dividends of 8.00 US cents per 2021 Share and Realisation Share in the year ended 31 December 2023 (31 December 2022: 9.50 US cents per 2021 Share and Realisation Share).
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Consultas:
Ingresos limitados de Fair Oaks
Email: GME@dhr-rgv.com
Pagina Web: www.fairoaksingresos.com
Fair Oaks Capital Limited
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Liberum Capital Limited
Chris Clarke, banca de inversión
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Ingresos limitados de Fair Oaks
Fair Oaks Income Limited es una sociedad de inversión cerrada registrada constituida en Guernsey. La Compañía fue admitida a cotización en el mercado de fondos especializados de la bolsa de valores de Londres (ahora el segmento de fondos especializados del mercado principal de la bolsa de valores de Londres) el 12 de junio de 2014.
La política de inversión de la Compañía es invertir (ya sea directa y / o indirectamente a través de FOIF II LP y FOMC III LP) en CLO de EE. UU. Y Europa u otros vehículos y estructuras que brinden exposición a carteras que consisten principalmente en senior de tasa flotante de EE. UU. Y Europa. préstamos garantizados y que pueden incluir financiación sin recurso.
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