Formulario 8.5 (EPT/RI)-LXi REIT plc Modificar
ENMIENDA
FORMULARIO 8.5 (EPT / RI)
DIVULGACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS POR PARTE DE UN COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO CON ESTADO INTERMEDIARIO RECONOCIDO TRATANDO CON CAPACIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
Regla 8.5 del Código de adquisición (el "Código")
1. INFORMACIÓN CLAVE
(a) Nombre del comerciante principal exento: | JP Morgan Securities Plc |
(b) Nombre del oferente / beneficiario en relación con cuyos valores relevantes se relaciona este formulario: Utilice un formulario separado para cada oferente / destinatario | LXi REIT plc |
(c) Nombre de la parte de la oferta con la que está vinculado el comerciante principal exento: | Asesor Financiero y Corporativo conjunto Broker a LondonMetric Property Plc |
(d) Fecha en que se realizó la negociación: | 29 de febrero de 2024 |
(e) Además de la compañía en 1 (b) anterior, ¿el comerciante principal exento está haciendo divulgaciones con respecto a cualquier otra parte de esta oferta? Si es una oferta en efectivo o una posible oferta en efectivo, indique "N / A" | Sí, LondonMetric Property plc |
2. OPERACIONES DEL COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO
Cuando haya habido transacciones en más de una clase de valores relevantes del oferente o del destinatario mencionado en 1 (b), copie la tabla 2 (a), (b), (c) o (d) (según corresponda) para cada clase de valor relevante tratado.
Se debe indicar la moneda de todos los precios y otras cantidades monetarias.
(a) Compras y ventas
Clase de seguridad relevante | Compras / ventas
| Número total de valores | Precio más alto por unidad pagada / recibida | Precio más bajo por unidad pagada / recibida |
1p ordinario | Compre un
Sal | 1,303,708
483,035 | 1.0080 GBP
1.0050 GBP | 0.9905 GBP
0.9905 GBP |
(b) Operaciones con derivados liquidados en efectivo
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, CFD | Naturaleza del trato por ejemplo, abrir / cerrar una posición larga / corta, aumentar / reducir una posición larga / corta | Número de valores de referencia | Precio por unidad |
1p ordinario | Permuta de acciones | Disminuir largo
Disminuir corto
Aumentar largo
Aumentar corto
| 7,185 11,696 26 500
98,568 718 151 10 1 965 4,416 1,932 1,353
7,185
38,716 31,247 25,250 732 1,480 1,600 814,468 45,208 25,139 1,896 15,922 3,550 1,774 10,595 1,236 | 0.9885 GBP 0.9905 GBP 0.9963 GBP 0.9981 GBP
0.9905 GBP 0.9956 GBP 0.9965 GBP 0.9970 GBP 0.9995 GBP 1.0010 GBP 1.0012 GBP 1.0017 GBP 1.0030 GBP
0.9885 GBP
0.9905 GBP 0.9948 GBP 0.9950 GBP 0.9956 GBP 0.9966 GBP 0.9972 GBP 0.9974 GBP 0.9977 GBP 0.9978 GBP 0.9983 GBP 0.9988 GBP 0.9994 GBP 1.0007 GBP 1.0025 GBP 1.0045 GBP |
(c) Transacciones con derivados liquidados en acciones (incluidas opciones)
(i) Escribir, vender, comprar o variar
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, opción de compra | Escribir, comprar, vender, variar, etc. | Número de valores a los que se refiere la opción | Precio de ejercicio por unidad | Tipo de Propiedad por ejemplo, americano, europeo, etc. | Fecha de caducidad | Opción de dinero pagado / recibido por unidad |
(ii) ejercicio
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, opción de compra | Ejercer / ejercitarse contra | Número de valores | Precio de ejercicio por unidad |
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(d) Otras transacciones (incluida la suscripción de nuevos valores)
Clase de seguridad relevante | Naturaleza del trato p. ej. suscripción, conversión | Detalles | Precio por unidad (si aplica) |
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3. OTRA INFORMACIÓN
(a) Indemnización y otros acuerdos comerciales
Detalles de cualquier acuerdo de indemnización u opción, o cualquier acuerdo o entendimiento, formal o informal, relacionado con valores relevantes que puedan ser un incentivo para negociar o abstenerse de negociar celebrado por el comerciante principal exento que hace la divulgación y cualquier parte de la oferta cualquier persona que actúe en concierto con una parte de la oferta: No deben incluirse compromisos irrevocables ni cartas de intención. Si no existen tales acuerdos, arreglos o entendimientos, indique "ninguno" |
Ninguna
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(b) Acuerdos, arreglos o entendimientos relacionados con opciones o derivados
Detalles de cualquier acuerdo, arreglo o entendimiento, formal o informal, entre el comerciante principal exento que realiza la divulgación y cualquier otra persona relacionada con: (i) los derechos de voto de cualquier valor relevante bajo cualquier opción; o (ii) los derechos de voto o la futura adquisición o disposición de cualquier valor relevante al que se haga referencia a cualquier derivado: Si no existen tales acuerdos, arreglos o entendimientos, indique "ninguno". |
Ninguna
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Fecha de divulgación: | 04 de marzo de 2024 |
Nombre de contacto: | Natasha Mondón |
Número de teléfono: | 01202 325175 |
Las divulgaciones públicas bajo la Regla 8 del Código deben hacerse a un Servicio de Información Regulatoria.
La Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel está disponible para consulta en relación con los requisitos de divulgación de transacciones del Código en el +44 (0) 20 7638 0129.
El Código se puede ver en el sitio web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk.
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