Formulario 8.5 (EPT/NON-RI)GCP FONDO DE INGRESO RESPALDADO POR ACTIVOS
Merkur Bank KGaA
€15.60
17:54 13/05/24
FORMULARIO 8.5 (EPT / NO RI) | |||||||
DIVULGACIÓN DE POSICIÓN DE APERTURA PÚBLICA / DIVULGACIÓN DE TRATAMIENTO POR UN | |||||||
COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO SIN ESTADO DE INTERMEDIARIO RECONOCIDO ("RI") | |||||||
(O DONDE EL ESTADO DE RI NO ES APLICABLE) | |||||||
Regla 8.5 del Código de adquisición (el "Código") | |||||||
1. | INFORMACIÓN CLAVE | ||||||
(A) | Nombre del comerciante principal exento: | BARCLAYS CAPITAL VALORES LTDA. | |||||
(B) | Nombre del oferente / destinatario en relación con cuyo | GCP ASSET BACKED INGRESO FUND LTD | |||||
(C) | Nombre de la parte de la oferta con la que se exime | GCP ASSET BACKED INGRESO FUND LTD | |||||
(D) | Fecha de la posición ocupada / negociación realizada: | 18 de abril de 2024 | |||||
(E) | Además de la empresa en 1 (b) anterior, ¿el principal exento | NO | |||||
2. | CARGOS DEL COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO | ||||||
(A) | Intereses y posiciones cortas en los valores relevantes del oferente o del destinatario | ||||||
| al que se refiere la divulgación después de la negociación (si corresponde) | ||||||
Clase de seguridad relevante: | VAN ordinario | ||||||
Intereses | Posiciones cortas | ||||||
Número | (%) | Número | (%) | ||||
(1) Valores relevantes poseídos y / o controlados: | 369,254 | 0.09% | 0 | 0.00% | |||
(2) Derivados liquidados en efectivo: | 0 | 0.00% | 27,769 | 0.01% | |||
(3) Derivados liquidados en acciones (incluidas opciones) y acuerdos de compra / venta: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 369,254 | 0.09% | 27,769 | 0.01% | |||
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(B) | Derechos de suscripción de nuevos valores (incluidos directores y otras opciones ejecutivas) | ||||||
Clase de seguridad relevante en relación con |
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Detalles, incluida la naturaleza de los derechos |
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3. | NEGOCIACIONES (SI LAS HAY) POR PARTE DEL COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO | ||||||
(A) | Compra y venta |
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Clase de relevante | Compra / venta | El numero total de | Precio más alto por unidad | Precio más bajo por unidad | |||
VAN ordinario | Compre un | 937 | 0.6700 GBP | 0.6700 GBP | |||
VAN ordinario | Sal | 937 | 0.6700 GBP | 0.6700 GBP | |||
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(B) | Transacciones de derivados liquidadas en efectivo | ||||||
Clase de | Descripción del Producto | Naturaleza del trato | Número de | Precio por | |||
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(C) | Transacciones de derivados liquidados en acciones (incluidas las opciones) | ||||||
(I) | Escribiendo, vendiendo, comprando o variando | ||||||
Clase | Producto | Escritura, | Número | Haz ejercicio | Tipo de Propiedad | Expiración | Optión |
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(Ii) | El ejercicio |
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Clase de relevante | Descripción del producto | Ejercer / ejercitarse contra | Número de | Precio de ejercicio por | |||
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(D) | Otras transacciones (incluida la suscripción de nuevos valores) | ||||||
Clase de relevante | Naturaleza de los tratos | Detalles | Precio por unidad (si | ||||
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4. | OTRA INFORMACIÓN | ||||||
(A) | Indemnización y otros arreglos comerciales | ||||||
Detalles de cualquier acuerdo de indemnización u opción, o cualquier acuerdo o entendimiento, | |||||||
NINGUNO | |||||||
(B) | Acuerdos, arreglos o entendimientos relacionados con opciones o derivados | ||||||
Detalles de cualquier acuerdo, arreglo o entendimiento, formal o informal, entre | |||||||
NINGUNO | |||||||
(C) | Archivos adjuntos | ||||||
¿Se adjunta un formulario suplementario 8 (posiciones abiertas)? | NO | ||||||
Fecha de divulgación: | 19 de abril de 2024 | ||||||
Nombre de contacto: | Operaciones reguladoras de grandes explotaciones | ||||||
Número de teléfono: | 020 3134 7213 | ||||||
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