Formulario 8.5 (EPT/NO-RI) - LXi REIT plc
Merkur Bank KGaA
€15.30
18:59 30/04/24
FORMULARIO 8.5 (EPT / NO RI) | |||||||
DIVULGACIÓN DE POSICIÓN DE APERTURA PÚBLICA / DIVULGACIÓN DE TRATAMIENTO POR UN | |||||||
COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO SIN ESTADO DE INTERMEDIARIO RECONOCIDO ("RI") | |||||||
(O DONDE EL ESTADO DE RI NO ES APLICABLE) | |||||||
Regla 8.5 del Código de adquisición (el "Código") | |||||||
1. | INFORMACIÓN CLAVE | ||||||
(A) | Nombre del comerciante principal exento: | BARCLAYS CAPITAL VALORES LTDA. | |||||
(B) | Nombre del oferente / destinatario en relación con cuyo | PLC LXI REIT | |||||
(C) | Nombre de la parte de la oferta con la que se exime | LONDONMETRICA PROPIEDAD PLC | |||||
(D) | Fecha de la posición ocupada / negociación realizada: | Marzo 04 2024 | |||||
(E) | Además de la empresa en 1 (b) anterior, ¿el principal exento | SI: | |||||
2. | CARGOS DEL COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO | ||||||
(A) | Intereses y posiciones cortas en los valores relevantes del oferente o del destinatario | ||||||
| al que se refiere la divulgación después de la negociación (si corresponde) | ||||||
Clase de seguridad relevante: | 1p ordinario | ||||||
Intereses | Posiciones cortas | ||||||
Número | (%) | Número | (%) | ||||
(1) Valores relevantes poseídos y / o controlados: | 7,039,528 | 0.41% | 9,803,632 | 0.57% | |||
(2) Derivados liquidados en efectivo: | 9,351,954 | 0.55% | 6,473,146 | 0.38% | |||
(3) Derivados liquidados en acciones (incluidas opciones) y acuerdos de compra / venta: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 16,391,482 | 0.96% | 16,276,778 | 0.95% | |||
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(B) | Derechos de suscripción de nuevos valores (incluidos directores y otras opciones ejecutivas) | ||||||
Clase de seguridad relevante en relación con |
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Detalles, incluida la naturaleza de los derechos |
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3. | NEGOCIACIONES (SI LAS HAY) POR PARTE DEL COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO | ||||||
(A) | Compra y venta |
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Clase de relevante | Compra / venta | El numero total de | Precio más alto por unidad | Precio más bajo por unidad | |||
1p ordinario | Compre un | 12118129 | 1.0080 libras esterlinas | 0.9915 libras esterlinas | |||
1p ordinario | Sal | 17048813 | 1.0081 libras esterlinas | 0.9925 libras esterlinas | |||
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(B) | Transacciones de derivados liquidadas en efectivo | ||||||
Clase de | Descripción del Producto | Naturaleza del trato | Número de | Precio por | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 1,000 | 0.9970 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 2,749 | 0.9915 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 9,132 | 1.0080 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 22,519 | 1.0027 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 23,257 | 1.0080 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 45,038 | 1.0031 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 49,965 | 0.9932 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Corto de cierre | 73,287 | 0.9929 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Decreciente largo | 2,576 | 0.9970 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Decreciente largo | 3,229 | 0.9930 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Decreciente largo | 12,265 | 0.9956 libras esterlinas | |||
1p ordinario | CFD | Disminuyendo corto | 55 | 1.0000 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Disminuyendo corto | 398 | 0.9924 libras esterlinas | |||
1p ordinario | CFD | Disminuyendo corto | 159,244 | 1.0079 libras esterlinas | |||
1p ordinario | CFD | Disminuyendo corto | 628,171 | 1.0080 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Aumento de largo | 2,155 | 0.9934 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Aumento de largo | 3,386 | 0.9921 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Aumento de largo | 7,927 | 0.9904 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Aumento de largo | 11,724 | 0.9918 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Aumento de largo | 29,199 | 0.9933 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Aumento de largo | 297,528 | 1.0079 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Cada vez más corto | 200 | 1.0030 libras esterlinas | |||
1p ordinario | CFD | Cada vez más corto | 5,554 | 0.9935 libras esterlinas | |||
1p ordinario | CFD | Cada vez más corto | 154,083 | 0.9953 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Apertura larga | 607 | 0.9935 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Apertura larga | 778 | 0.9966 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Apertura larga | 2,093 | 0.9947 libras esterlinas | |||
1p ordinario | SWAP | Apertura larga | 4,074,858 | 1.0080 libras esterlinas | |||
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(C) | Transacciones con derivados liquidados en acciones (incluidas opciones) | ||||||
(I) | Escribiendo, vendiendo, comprando o variando | ||||||
Clase | Producto | Escritura, | Número | El Ejercicio | Tipo de Propiedad | Expiración | Optión |
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(Ii) | El ejercicio |
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Clase de relevante | Descripción del producto | Ejercer / ejercitarse contra | Número de | Precio de ejercicio por | |||
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(D) | Otras transacciones (incluida la suscripción de nuevos valores) | ||||||
Clase de relevante | Naturaleza de los tratos | Detalles | Precio por unidad (si | ||||
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4. | OTRA INFORMACIÓN | ||||||
(A) | Indemnización y otros arreglos comerciales | ||||||
Detalles de cualquier acuerdo de indemnización u opción, o cualquier acuerdo o entendimiento, | |||||||
NINGUNO | |||||||
(B) | Acuerdos, arreglos o entendimientos relacionados con opciones o derivados | ||||||
Detalles de cualquier acuerdo, arreglo o entendimiento, formal o informal, entre | |||||||
NINGUNO | |||||||
(C) | Archivos adjuntos | ||||||
¿Se adjunta un formulario suplementario 8 (posiciones abiertas)? | NO | ||||||
Fecha de divulgación: | Marzo 05 2024 | ||||||
Nombre de contacto: | Operaciones reguladoras de grandes explotaciones | ||||||
Número de teléfono: | 020 3134 7213 |
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