Formulario 8.3 - Balanced Commercial Property Trust Limited
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84.00p
16:35 16/10/23
8.3
DIVULGACIÓN PÚBLICA DE POSICIÓN DE APERTURA / DIVULGACIÓN DE TRATAMIENTO POR
UNA PERSONA CON INTERESES EN VALORES PERTINENTES QUE REPRESENTEN 1% O MÁS
Regla 8.3 del Código de Adquisiciones (el "Código")
1. INFORMACIÓN CLAVE
(A) Nombre completo del divulgador: | Grupo Rathbones Plc |
(B) Propietario o controlador de intereses y posiciones cortas divulgadas, si es diferente de 1 (a): La designación de empresas nominativas o de vehículos es insuficiente. Para un fideicomiso, se deben nombrar los fideicomisarios, el fideicomitente y los beneficiarios. | |
(C) Nombre del oferente / destinatario en relación con cuyos valores relevantes se relaciona este formulario: Utilice un formulario separado para cada oferente / destinatario | Fideicomiso de propiedad comercial equilibrada limitada |
(D) Si es un administrador de fondos exento relacionado con un oferente / oferente, indíquelo y especifique la identidad del oferente / oferente: | |
(E) Fecha de la posición ocupada / negociación realizada: Para la divulgación de una posición de apertura, indique la última fecha practicable antes de la divulgación. | 24/04/2024 |
(F) Además de la compañía en 1 (c) anterior, ¿el divulgador está haciendo divulgaciones con respecto a cualquier otra parte de la oferta? Si es una oferta en efectivo o una posible oferta en efectivo, indique "N / A" | No |
2. POSICIONES DE LA PERSONA QUE HACE LA DIVULGACIÓN
Si hay posiciones o derechos para suscribir para divulgar en más de una clase de valores relevantes del oferente o del destinatario mencionado en 1 (c), copie la tabla 2 (a) o (b) (según corresponda) para cada clase adicional de valores relevantes. seguridad.
(A) Intereses y posiciones cortas en los valores relevantes del oferente o del destinatario a los que se refiere la divulgación después de la negociación (si corresponde)
Clase de seguridad relevante: | 1p pedido | |||
Intereses | Posiciones cortas | |||
Número | % | Número | % | |
(1) Valores relevantes de propiedad y / o controlados: | 48,322,173 | 6.88% | ||
(2) Derivados liquidados en efectivo: | ||||
(3) Derivados liquidados en acciones (incluidas opciones) y acuerdos de compra / venta: | ||||
TOTAL: | 48,322,173 | 6.88% |
Se deben divulgar todos los intereses y todas las posiciones cortas.
Los detalles de cualquier posición de derivados abierta liquidada en acciones (incluidas las opciones negociadas), o los acuerdos para comprar o vender valores relevantes, deben proporcionarse en un Formulario complementario 8 (Posiciones abiertas).
(B) Derechos para suscribir nuevos valores (incluidas las opciones de directores y otros empleados)
Clase de valor relevante en relación con el derecho de suscripción existente: | |
Detalles, incluida la naturaleza de los derechos en cuestión y los porcentajes pertinentes: |
3. TRATOS (SI LOS HAY) POR PARTE DE LA PERSONA QUE HACE LA DIVULGACIÓN
Cuando haya habido transacciones en más de una clase de valores relevantes del oferente o del destinatario mencionado en 1 (c), copie la tabla 3 (a), (b), (c) o (d) (según corresponda) para cada clase de valor relevante tratado.
Se debe indicar la moneda de todos los precios y otras cantidades monetarias.
(A) Compras y ventas
Clase de seguridad relevante | Compra / venta | Número de valores | Precio por unidad |
1p Acciones ordinarias | Sal | 14,964 | 79.0358p |
1p Acciones ordinarias | Sal | 11,850 | 79.107p |
1p Acciones ordinarias | Sal | 100,000 | 79p |
1p Acciones ordinarias | Compre un | 4,015 | 79.374p |
1p Acciones ordinarias | Compre un | 21,320 | 79.374p |
1p Acciones ordinarias | Compre un | 9,000 | 79.195p |
1p Acciones ordinarias | Compre un | 33,000 | 79.2218p |
(B) Transacciones de derivados liquidadas en efectivo
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, CFD | Naturaleza del trato por ejemplo, abrir / cerrar una posición larga / corta, aumentar / reducir una posición larga / corta | Número de valores de referencia | Precio por unidad |
I Transacciones de derivados liquidados en acciones (incluidas opciones)
(E) Escribiendo, vendiendo, comprando o variando
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, opción de compra | Escribir, comprar, vender, variar, etc. | Número de valores a los que se refiere la opción | Precio de ejercicio por unidad | Tipo de Propiedad por ejemplo, americano, europeo, etc. | Fecha de caducidad | Opción de dinero pagado / recibido por unidad |
(Ii) Haz ejercicio
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, opción de compra | Ejercer / ejercitarse contra | Número de valores | Precio de ejercicio por unidad |
(D) Otras transacciones (incluida la suscripción de nuevos valores)
Clase de seguridad relevante | Naturaleza del trato p. ej. suscripción, conversión | Detalles | Precio por unidad (si aplica) |
4. OTRA INFORMACIÓN
(A) Indemnización y otros acuerdos comerciales
Detalles de cualquier acuerdo de indemnización u opción, o cualquier acuerdo o entendimiento, formal o informal, relacionado con valores relevantes que puedan ser un incentivo para negociar o abstenerse de negociar celebrado por la persona que hace la divulgación y cualquier parte de la oferta o cualquier persona. actuando en concierto con una parte de la oferta: No deben incluirse compromisos irrevocables ni cartas de intención. Si no existen tales acuerdos, arreglos o entendimientos, indique "ninguno". |
Ninguna |
(B) Acuerdos, arreglos o entendimientos relacionados con opciones o derivados
Detalles de cualquier acuerdo, arreglo o entendimiento, formal o informal, entre la persona que realiza la divulgación y cualquier otra persona relacionada con: (I) los derechos de voto de cualquier valor relevante bajo cualquier opción; o (Ii) los derechos de voto o la futura adquisición o enajenación de cualquier valor relevante al que se haga referencia a cualquier derivado: Si no existen tales acuerdos, arreglos o entendimientos, indique "ninguno". |
Ninguna |
(C) Archivos adjuntos
¿Se adjunta un formulario suplementario 8 (posiciones abiertas)? | No |
Fecha de divulgación: | 25/04/2024 |
Nombre de contacto: | Chinwe Enyi - Departamento de Cumplimiento |
Número de teléfono: | 0151 243 7053 |
Las divulgaciones públicas bajo la Regla 8 del Código deben hacerse a un Servicio de Información Regulatoria.
La Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel está disponible para consulta en relación con los requisitos de divulgación del Código en el +44 (0) 20 7638 0129.
El Código se puede ver en el sitio web del Panel en.