Valores liquidativos
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LEI: 213800L5751QTTVEA774
15 de abril de 2024
Marwyn Value Investors Limited
Valores liquidativos
La junta directiva de Marwyn Value Investors Limited (la "Empresa") today announces the following estimated net asset value ("NAV") information, based on the estimated value of its interests in Marwyn Value Investors L.P. as at 12 April 2024:
Acciones ordinarias
The estimated NAV per Ordinary Share is £1.887. Based upon the Company's indirect investments, the estimated allocation of the Ordinary Share NAV is:
Acciones ordinarias | Total Value (£m)1 | NAV/pence per Ordinary Share | % del NAV |
Cartera de inversiones |
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Inversiones cotizadas | |||
AvanzadoAdvT | 23.2 | 41.9 | 22.2% |
MAC Alpha | 1.0 | 1.8 | 0.9% |
Marwyn Acquisition Company II | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
Marwyn Acquisition Company III | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
Comunicaciones Zegona | 11.4 | 20.6 | 10.9% |
450 | 5.1 | 9.2 | 4.9% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello2 | 28.4 | 51.2 | 27.1% |
Calle Palmer | 6.4 | 11.5 | 6.1% |
Valor total | 95.1 | 171.4 | 90.8% |
efectivo | 19.0 | 34.2 | 18.1% |
Other assets / liabilities | (9.4) | (17.0) | (9.0)% |
Valor del activo neto | 104.7 | 188.7 | 100.0% |
Acciones de Realización 2016
The estimated NAV per 2016 Realisation Share is £4.138. Based upon the Company's indirect investments, the estimated allocation of the 2016 Realisation Share NAV is:
Acciones de Realización 2016 | Total Value (£m)1 | NAV/pence per 2016 Realisation Share | % del NAV |
Cartera de inversiones | |||
Inversiones cotizadas | |||
Comunicaciones Zegona | 0.2 | 28.9 | 7.0% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello2 | 2.4 | 350.5 | 84.7% |
Valor total | 2.6 | 379.4 | 91.7% |
efectivo | 0.8 | 110.1 | 26.6% |
Other assets / liabilities | (0.5) | (75.7) | (18.3)% |
Valor del activo neto | 2.8 | 413.8 | 100.0% |
Acciones de Realización 2021
The estimated NAV per 2021 Realisation Share is £2.078. Based upon the Company's indirect investments, the estimated allocation of the 2021 Realisation Share NAV is:
Acciones de Realización 2021 | Total Value (£m)1 | NAV/pence per 2021 Realisation Share | % del NAV |
Cartera de inversiones | |||
Inversiones cotizadas | |||
AvanzadoAdvT | 0.15 | 40.6 | 19.5% |
Marwyn Acquisition Company II | 0.06 | 17.1 | 8.2% |
Marwyn Acquisition Company III | 0.06 | 17.1 | 8.2% |
Comunicaciones Zegona | 0.07 | 19.8 | 9.5% |
450 | 0.03 | 8.9 | 4.3% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello2 | 0.18 | 49.6 | 23.9% |
Valor total | 0.55 | 153.1 | 73.7% |
efectivo | 0.26 | 72.3 | 34.8% |
Other assets / liabilities | (0.06) | (17.6) | (8.5)% |
Valor del activo neto | 0.75 | 207.8 | 100.0% |
Notas
1Portfolio investments are held at fair value in accordance with International Financial Reporting Standards ("NIIF"). Quoted investments with sufficient volume and frequency of trading to constitute an 'active market' under IFRS are held at their listed price on the valuation date. Unquoted investments, and quoted investments where there is no active market, are valued in accordance with International Private Equity and Venture Capital guidelines on a quarterly basis or whenever there is a material change in the investment which would indicate a significant change in valuation.
2The investment in Le Chameau is held through Silvercloud Holdings Limited ("Nube plateada"), with the value allocated to Le Chameau being the value attributable to each share class of Marwyn Value Investors L.P.'s holding in Silvercloud.
Las acciones de la Compañía no están diseñadas ni destinadas a inversores minoristas. Marwyn Investment Management LLP, el Gestor, no promociona acciones de la Sociedad entre inversores minoristas y no deben ofrecerse a inversores minoristas.
Consultas a:
Servicios financieros aztecas (Jersey) Limited
Casa Grupo Azteca
PO Box 730
IFC 6, La Explanada
St. Helier
Jersey JE4 0QH
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