Valores liquidativos
ESTE ANUNCIO Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE NO ES PARA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, EN TODO O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, CANADÁ, LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, JAPÓN, CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO O CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE SERÍA ILEGAL HACERLO
LEI: 213800L5751QTTVEA774
18 de marzo de 2024
Marwyn Value Investors Limited
Valores liquidativos
La junta directiva de Marwyn Value Investors Limited (la "Empresa") anuncia hoy el siguiente valor liquidativo estimado ("NAV") información, basado en el valor estimado de sus participaciones en Marwyn Value Investors LP al 15 de marzo de 2024:
Acciones ordinarias
El valor liquidativo estimado por acción ordinaria es de £1.812. Con base en las inversiones indirectas de la Compañía, la asignación estimada del NAV de la Acción Ordinaria es:
Acciones ordinarias | Valor total (millones de libras esterlinas)1 | NAV/peniques por acción ordinaria | % del NAV |
Cartera de inversiones |
|
|
|
Inversiones cotizadas | |||
AvanzadoAdvT | 19.3 | 34.8 | 19.2% |
MAC Alfa | 1.0 | 1.8 | 1.0% |
Compañía de adquisición de Marwyn II | 9.8 | 17.6 | 9.7% |
Compañía de adquisición de Marwyn III | 9.8 | 17.6 | 9.7% |
Comunicaciones Zegona | 10.0 | 18.0 | 10.0% |
450 | 5.1 | 9.2 | 5.1% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello2 | 28.4 | 51.2 | 28.2% |
Calle Palmer | 6.4 | 11.5 | 6.4% |
Valor total | 89.7 | 161.7 | 89.3% |
efectivo | 19.2 | 34.7 | 19.1% |
Otros activos/pasivos | (8.4) | (15.2) | (8.4)% |
Valor del activo neto | 100.5 | 181.2 | 100.0% |
Acciones de Realización 2016
El valor liquidativo estimado por participación de realización de 2016 es £4.111. Con base en las inversiones indirectas de la Compañía, la asignación estimada del NAV de la Acción de Realización de 2016 es:
Acciones de Realización 2016 | Valor total (millones de libras esterlinas)1 | Valor liquidativo/peniques por porcentaje de realización de 2016 | % del NAV |
Cartera de inversiones |
|
|
|
Inversiones cotizadas | |||
Comunicaciones Zegona | 0.2 | 25.3 | 6.2% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello2 | 2.4 | 350.5 | 85.3% |
Valor total | 2.6 | 375.8 | 91.4% |
efectivo | 0.8 | 110.6 | 26.9% |
Otros activos/pasivos | (0.5) | (75.3) | (18.3)% |
Valor del activo neto | 2.8 | 411.1 | 100.0% |
Acciones de Realización 2021
El valor liquidativo estimado por participación de realización de 2021 es £2.003. Con base en las inversiones indirectas de la Compañía, la asignación estimada del NAV de la Acción de Realización de 2021 es:
Acciones de Realización 2021 | Valor total (millones de libras esterlinas)1 | Valor liquidativo/peniques por porcentaje de realización de 2021 | % del NAV |
Cartera de inversiones |
|
|
|
Inversiones cotizadas | |||
AvanzadoAdvT | 0.12 | 33.7 | 16.8% |
Compañía de adquisición de Marwyn II | 0.06 | 17.1 | 8.5% |
Compañía de adquisición de Marwyn III | 0.06 | 17.1 | 8.5% |
Comunicaciones Zegona | 0.06 | 17.3 | 8.7% |
450 | 0.03 | 8.9 | 4.4% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello2 | 0.18 | 49.6 | 24.8% |
Valor total | 0.52 | 143.8 | 71.8% |
efectivo | 0.26 | 70.9 | 35.4% |
Otros activos/pasivos | (0.05) | (14.4) | (7.2)% |
Valor del activo neto | 0.72 | 200.3 | 100.0% |
Notas
1Las inversiones de cartera se mantienen a su valor razonable de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). Las inversiones cotizadas con suficiente volumen y frecuencia de negociación para constituir un 'mercado activo' según las NIIF se mantienen a su precio de cotización en la fecha de valoración. Las inversiones no cotizadas y las inversiones cotizadas en las que no existe un mercado activo se valoran de acuerdo con Directrices internacionales de Private Equity y Venture Capital trimestralmente o siempre que se produzca un cambio material en la inversión que indique un cambio significativo en la valoración.
2La inversión en Le Chameau se realiza a través de Silvercloud Holdings Limited ("Nube plateada"), siendo el valor asignado a Le Chameau el valor atribuible a cada clase de acciones de la participación de Marwyn Value Investors LP en Silvercloud.
Las acciones de la Compañía no están diseñadas ni destinadas a inversores minoristas. Marwyn Investment Management LLP, el Gestor, no promociona acciones de la Sociedad entre inversores minoristas y no deben ofrecerse a inversores minoristas.
Consultas a:
Servicios financieros aztecas (Jersey) Limited
Casa Grupo Azteca
PO Box 730
IFC 6, La Explanada
St. Helier
Camiseta JE4 0QH
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.