Valor liquidativo y hoja informativa
ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED (la "Compañía")
(una sociedad de inversión de capital variable constituida en Guernsey con número de registro 60552)
Valor liquidativo final y hoja informativa
Al cierre de operaciones el 31 de diciembre de 2023, el valor liquidativo final por acción de la Compañía es el siguiente:
Nombre del fondo | NAV | Desempeño trimestral |
Fondo de liquidez alternativo limitado | USD 0.0868 | 0.00% |
Share ISIN: GG00BYRGPD65
Compartir SEDOL: BYRGPD6
TIDM: ALF
The quarterly factsheet is now available on the Company's website, please see the link below.
https://alternativeliquidityfund.com/fact-sheets-and-fund-updates/2023/
LEI: 213800R5CHD76J3LU713
Consultas:
Soluciones retrospectivas limitadas
Tim Gardner
DDI: +44 7917 630 460
Email: GME@dhr-rgv.com
Sanne Fund Services (Guernesey) Limited
ross wylie
DDI: +44 (0) 20 3530 3104
Email: GME@dhr-rgv.com
Nota:
A los efectos de calcular el Valor Liquidativo de las Acciones Ordinarias, cualquier inversión indirecta a través de fondos subyacentes que no coticen en una bolsa de inversión reconocida u otra facilidad de negociación se valora a los valores proporcionados por los gerentes o administradores subyacentes o de otra manera al valor razonable. . Estos valores pueden no estar auditados o pueden ser ellos mismos estimaciones. Además, estos administradores o administradores pueden no proporcionar valores en absoluto o de manera oportuna y, en la medida en que los valores no estén disponibles, el NAV se preparará sobre la base de estimaciones proporcionadas por el Asesor de Inversiones y acordadas por el Administrador.
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