Valor liquidativo semanal hasta el 12 de abril de 2024
18 de abril de 2024
CVC Ingresos y crecimiento limitado
(una sociedad de inversión de capital fijo constituida en Jersey con número de registro 112635)
Oficina registrada: IFC1, The Esplanade, St Helier, Jersey JE1 4BP
Anuncio semanal de valores liquidativos estimados
La información contenida en este anuncio constituye información privilegiada.
Al 12 de abril de 2024, los valores liquidativos ("NAV") estimados por acción1 de cada clase de acciones de la Compañía son las siguientes:
Clase de acciones | Sedol | NAV por acción | Rendimiento semanal% | Porcentaje de rendimiento del mes hasta la fecha |
Euro | B9G79F5 | € 1.0314 | 0.1846 | -0.2804 |
Libra esterlina | B9MRHZ5 | £ 1.1265 | 0.2046 | -0.3097 |
Las cifras del NAV por acción en este anuncio son una estimación y se basan en valoraciones estimadas no auditadas. El VL final por acción al final del mes puede ser sustancialmente diferente de estos valores semanales estimados, y las cifras anteriores solo deben tomarse como valores indicativos que se han proporcionado solo a título informativo. No se debe confiar en ellos. Los resultados, el desempeño o los logros estimados pueden diferir materialmente de los resultados, el desempeño o los logros reales. Excepto según lo requiera la ley aplicable, la Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar dichas estimaciones para reflejar cualquier cambio en las expectativas, nueva información, eventos posteriores o de otro tipo.
Este documento es solo para fines informativos y no es una oferta de inversión. Todas las inversiones están sujetas a riesgo. El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros. Se aconseja a los posibles inversores que busquen asesoramiento profesional legal, financiero, fiscal y de otro tipo antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las cifras de rendimiento semanal se calculan con referencia al valor liquidativo semanal estimado anterior por acción. Las cifras de rendimiento hasta la fecha se calculan con referencia al valor liquidativo por acción al final del último mes natural. Las cifras de rendimiento semanales y mensuales hasta la fecha se basan en el valor liquidativo por acción calculado con cuatro decimales.
La persona responsable de organizar la publicación de este anuncio en nombre de la Compañía es Elliott Griffiths de BNP Paribas SA, Sucursal Jersey, Gerente de Tasaciones.
Consultas:
El secretario de la empresa
BNP Paribas SA, Sucursal Jersey
Tel: + 44 (0) 1534 813800
Fecha: 18 de abril de 2024
CVC Income & Growth Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey
1Los términos del prospecto de la Compañía requieren que se informe el NAV por acción excluyendo los ingresos del año en curso, además de la información anterior. El valor liquidativo por acción excluyendo los ingresos del año en curso para el período finalizado en 12 Abril de 2024 es el siguiente:
Euroclase: € 1.0294
Clase esterlina: £ 1.1249
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