Valor (es) del activo neto
El Brunner Investment Trust PLC
LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93
Según lo recomendado por la AIC, los valores de los activos netos se calculan tanto sobre la base del capital como sobre la base de los ingresos acumulados.
Brunner Investment Trust PLC anuncia que al cierre de operaciones 25 de abril de 2024:
1) con base en el valor nominal de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la empresa, el valor liquidativo de capital por acción ordinaria fue de 1351.76 peniques.
2) con base en el valor de mercado de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la compañía, el valor liquidativo de capital por acción ordinaria fue de 1371.97 peniques.
3) con base en el valor nominal de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la empresa, el valor liquidativo acumulado por acción ordinaria fue de 1358.85 peniques.
4) con base en el valor de mercado de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la compañía, el valor liquidativo acumulado por acción ordinaria fue de 1379.06 peniques.
En la valoración de la deuda a largo plazo de la empresa a valor de mercado, el margen añadido al rendimiento de la deuda pública de referencia correspondiente se deriva del diferencial de los rendimientos de los bonos corporativos BBB UK sobre los rendimientos de los títulos públicos.
Consultas:
Sal de Kirsten
Tel: 020 3246 7513
26 de abril de 2024
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