Valor (es) del activo neto
PLC de AVI GLOBAL TRUST
Se anuncia que el valor liquidativo por acción ordinaria no auditado (incluidos los ingresos acumulados) de AVI Global Trust plc, un fondo de inversión gestionado por Asset Value Investors Limited, al cierre de operaciones del 24 de abril de 2024 era el siguiente:
Valor liquidativo - Deuda a valor nominal: 256.34 peniques Valor liquidativo - Deuda a valor razonable: 259.49 peniques
Las tasas de interés de referencia utilizadas para calcular el valor razonable de la deuda a largo plazo emitida por la Compañía incorporadas dentro del Valor Liquidativo - Deuda a valor razonable fueron actualizadas previamente en forma mensual. Con la reciente volatilidad del mercado en las tasas de interés de referencia, el cálculo de la deuda a valor razonable se ha actualizado diariamente desde el 27 de septiembre de 2022. Esto no afecta el Valor liquidativo - Deuda a valor nominal.
Identificador de entidad legal 213800QUODCLWWRVI968
25 de abril de 2024
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