Valor (es) del activo neto
Natixis SA
€4.00
16:30 01/09/22
Baillie Gifford Japan Trust PLC (BGFD) | 24 de abril de 2024 | |
Identificador de entidad legal: 54930037AGTKN765Y741 |
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cum par NAV | 822.76p |
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Cum Feria NAV | 822.62p |
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Valor liquidativo ex par | 812.27p | |
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NAV ex justo | 812.13p | |
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El valor razonable de los préstamos a largo plazo se calcula semanalmente, utilizando metodologías consistentes con las Directrices de Valuación de Capital Riesgo y Capital Privado Internacional (IPEV). |
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Los valores liquidativos no están auditados y se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC. |
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Cum Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, incluidos los ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Cum Fair NAV: Valor liquidativo por acción en centavos, incluidos los ingresos, con la deuda a valor razonable. | ||
Ex Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluidos ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Ex Fair NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluyendo ingresos, con deuda a valor razonable. |
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