Valor (es) del activo neto
El Brunner Investment Trust PLC
LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93
Según lo recomendado por la AIC, los valores de los activos netos se calculan tanto sobre la base del capital como sobre la base de los ingresos acumulados.
Brunner Investment Trust PLC anuncia que al cierre de operaciones 23 de abril de 2024:
1) en base al valor nominal de la deuda a largo plazo y las acciones preferenciales de la compañía, el valor liquidativo del capital por acción ordinaria fue de 1359.84p.
2) en base al valor de mercado de la deuda a largo plazo y las acciones preferenciales de la compañía, el valor liquidativo del capital por acción ordinaria fue de 1380.04p.
3) basado en el valor nominal de la deuda a largo plazo y las acciones preferenciales de la compañía, el valor liquidativo de ingresos acumulados por acción ordinaria fue de 1366.19p.
4) sobre la base del valor de mercado de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la empresa, el valor liquidativo de los ingresos acumulados por acción ordinaria fue de 1386.39 peniques.
En la valoración de la deuda a largo plazo de la empresa a valor de mercado, el margen añadido al rendimiento de la deuda pública de referencia correspondiente se deriva del diferencial de los rendimientos de los bonos corporativos BBB UK sobre los rendimientos de los títulos públicos.
Consultas:
Sal de Kirsten
Tel: 020 3246 7513
24 de abril de 2024
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.