Valor (es) del activo neto
PLC de AVI GLOBAL TRUST
It is announced that the un‑audited Net Asset Value per Ordinary share (inclusive of accumulated income) of AVI Global Trust plc, an investment trust managed by Asset Value Investors Limited, at the close of business on 23rd April 2024 was as follows:
Valor liquidativo - Deuda a valor nominal: 257.48 peniques Valor liquidativo - Deuda a valor razonable: 260.49 peniques
Las tasas de interés de referencia utilizadas para calcular el valor razonable de la deuda a largo plazo emitida por la Compañía incorporadas dentro del Valor Liquidativo - Deuda a valor razonable fueron actualizadas previamente en forma mensual. Con la reciente volatilidad del mercado en las tasas de interés de referencia, el cálculo de la deuda a valor razonable se ha actualizado diariamente desde el 27 de septiembre de 2022. Esto no afecta el Valor liquidativo - Deuda a valor nominal.
Identificador de entidad legal 213800QUODCLWWRVI968
24 de abril de 2024
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