Valor (es) del activo neto
Cereales
€39.60
16:30 01/09/22
Nombre de confianza | LA CIUDAD DE LONDON INVESTMENT TRUST PLC
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Identificador de entidad legal
| 213800F3NOTF47H6AO55 |
Detalles NAV | Al cierre de operaciones del 23 de abril de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado calculado de acuerdo con la fórmula AIC (incluidas las partidas de ingresos del ejercicio en curso y excluidas las acciones en tesorería) era de 417.1 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcado a valor razonable fue de 421.8 peniques.
Al cierre de operaciones el 23 de abril de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado (excluyendo las partidas de ingresos del ejercicio en curso y las acciones en tesorería) era de 411.0 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcada a valor razonable era de 415.6 peniques.
La deuda marcada a valor razonable es la estimación de la Compañía del "valor razonable" de sus notas senior garantizadas. El valor razonable estimado actual de las notas senior garantizadas de la Compañía se basa en una tasa de descuento calculada utilizando el rendimiento de rescate de los Gilt del Reino Unido existentes relevantes más un diferencial de crédito determinado por la diferencia de fin de mes en los rendimientos de rescate entre el ICE BofAML 5-10 Year Un índice Sterling Non-Gilt y el índice ICE BofAML 5-10 Year UK Gilt para las notas senior garantizadas al 4.53 % con vencimiento en 2029, y el diferencial entre el rendimiento de rescate del índice ICE BofAML 15+ Year A Sterling Non-Gilt y el ICE BofAML Índice UK Gilt de más de 15 años para las notas senior garantizadas al 2.67 % con vencimiento en 2046 y las notas senior garantizadas al 2.94 % con vencimiento en 2049. La tasa de descuento se calcula y actualiza mensualmente y se aplica diariamente para determinar los VNA de valor razonable publicados por la Compañía. Además, la evidencia de emisiones en el mercado de colocación privada puede tomarse en consideración cuando los diferenciales difieren significativamente de los del mercado público.
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Para más información, por favor llame: | wendy rey Inversores Janus Henderson Teléfono: 020 7818 1818 |
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