Valor (es) del activo neto
Número de RNS: 8650L
Nippon Active Value Fund PLC
24 de abril de 2024
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC ("La Compañía") |
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LEI: 213800JOFEGZJYS21P75 | |
La Compañía anuncia que, al cierre de operaciones del 23 de abril de 2024, su valor liquidativo ("NAV") por acción ordinaria ("Acción") no auditado era el siguiente: | |
Valor liquidativo por acción (incluidas las partidas de ingresos del ejercicio actual) | 173.52 |
Valor liquidativo por acción (excluidas las partidas de ingresos del ejercicio actual) | 172.44 |
Las inversiones en la cartera de la Compañía se han valorado sobre la base de precio de oferta. | |
Servicios de empresas cotizadas de Apex (UK) Ltd | |
Tel: + 44 (0) 20 3327 9720 |
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