Valor (es) del activo neto
Dyesol Ltd.
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07:46 20/03/24
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Número de RNS: 8539L
PLC de TI de mercados emergentes de Templeton
24 de abril de 2024
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC ('TEMIT')
En nombre de TEMIT, Franklin Templeton Investment Trust Management Limited informa el valor de activo neto ('NAV') de ingresos acumulados no auditado de TEMIT al
23 de abril de 2024 fue £ 1990.994m, lo que representa un VL de 179.49 peniques por acción.
El valor liquidativo ex-ingresos no auditado de TEMIT a 23 de abril de 2024 fue £ 1952.110m, lo que representa un VL de 175.98 peniques por acción.
De acuerdo con las recomendaciones de la Asociación de Compañías de Inversión, el valor liquidativo acumulado se ha calculado sobre la base del valor total de los activos subyacentes.
incluidos los ingresos acumulados o devengados, y el uso de la información del precio de oferta relacionada con los activos subyacentes.
El NAV ex-ingresos se ha calculado sobre la base del valor total de los activos subyacentes, excluyendo estos elementos de ingresos, y utilizando la información del precio de oferta relacionada con los activos subyacentes.
Los datos de la cartera de TEMIT se pueden encontrar en el sitio web www.TEMIT.co.uk.
Si la deuda a largo plazo se valorara al costo, el NAV acumulado sobre ingresos disminuiría en -0.32p
Para obtener información, comuníquese con el Servicio de cliente y concesionario en el teléfono gratuito 0800.
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