Valor (es) del activo neto
Estavis AG
€0.00
07:46 20/03/24
Monjes Investment Trust PLC (MNKS) | 22 de abril de 2024 | |
Identificador de entidad legal: 213800MRI1JTUKG5AF64 |
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cum par NAV | 1246.23p |
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Cum Feria NAV | 1269.85p |
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Valor liquidativo ex par | 1241.98p | |
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NAV ex justo | 1265.59p | |
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El valor razonable de los préstamos a largo plazo se calcula semanalmente, utilizando metodologías consistentes con las Directrices de Valuación de Capital Riesgo y Capital Privado Internacional (IPEV). |
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Los préstamos a corto plazo se valoran a la par. |
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Los valores liquidativos no están auditados y se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC. |
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Cum Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, incluidos los ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Cum Fair NAV: Valor liquidativo por acción en centavos, incluidos los ingresos, con la deuda a valor razonable. | ||
Ex Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluidos ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Ex Fair NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluyendo ingresos, con deuda a valor razonable. |
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