Valor (es) del activo neto
Nombre de confianza | LOWLAND INVESTMENT COMPANY PLC
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Identificador de entidad legal
| 2138008RHG5363FEHV19 |
Detalles NAV | Al cierre de operaciones el 22 de abril de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado calculado de acuerdo con la fórmula AIC (incluidas las partidas de ingresos del año fiscal actual) fue de 136.1 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcada a valor razonable como 138.0 pag. Dado que las acciones de la Sociedad ahora son ex-dividendo, el dividendo se ha deducido del valor liquidativo.
Al cierre de operaciones del 22 de abril de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado (excluidas las partidas de ingresos del ejercicio en curso) era de 135.2 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcada a valor razonable era de 137.1 peniques.
La deuda marcada a valor razonable es la estimación de la Compañía del "valor razonable" de sus notas senior no garantizadas. El valor justo estimado actual de las notas senior no garantizadas de la Compañía se basa en una tasa de descuento calculada usando el rendimiento de redención de los Gilt del Reino Unido existentes relevantes más un diferencial de crédito. La tasa de descuento se calcula y actualiza mensualmente y se aplica diariamente para determinar los VNA de valor razonable publicados por la Compañía.
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Para más información, por favor llame: | wendy rey Inversores Janus Henderson Teléfono: 020 7818 1818 |
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