Valor (es) del activo neto
washington mutual inc.
n / a
07:46 20/03/24
Nombre de confianza | LOS BANKERS INVESTMENT TRUST PLC
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Identificador de entidad legal
| 213800B9YWXL3X1VMZ69 |
Detalles NAV | Al cierre de operaciones del 22 de abril de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado calculado de acuerdo con la fórmula AIC (incluidas las partidas de ingresos del ejercicio en curso y excluidas las acciones en tesorería) era de 123.1 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcado a valor razonable fue de 125.6 peniques.
Al cierre de operaciones el 22 de abril de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado (excluyendo las partidas de ingresos del ejercicio en curso y las acciones en tesorería) era de 121.8 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcada a valor razonable era de 124.3 peniques.
El valor razonable estimado actual de los pagarés de préstamo no garantizados denominados en libras esterlinas de la Compañía se basa en una tasa de descuento calculada utilizando el rendimiento de un UK Gilt de vencimiento similar más un diferencial de crédito. El valor razonable estimado actual de los pagarés de préstamo no garantizados denominados en euros de la Compañía se basa en una tasa de descuento calculada utilizando el rendimiento de un Euro Swap de vencimiento similar más un diferencial de crédito.
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