Valor (es) del activo neto
JPMORGAN EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SECURITIES PLC (la 'Compañía') |
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Identificador de entidad legal: 549300II3MHI98ZLVH37 | |
LA COMPAÑÍA ANUNCIA EL VALOR DEL ACTIVO NETO (NAV) NO AUDITADO Al: 22 de abril de 2024 | |
EL VALOR NETO DEL ACTIVO POR ACCIÓN EN PENCE, INCLUYENDO INGRESOS CON DEUDA A VALOR RAZONABLE: | 49.39 |
Los Consejeros consideran que, en ausencia de datos de mercado observables sobre sus inversiones rusas como resultado del cierre de la Bolsa de Moscú (MOEX) a los inversores extranjeros, ha habido un cambio sustancial en el valor de mercado de sus inversiones rusas y, por lo tanto, una valoración a valor razonable. se ha aplicado la metodología a aquellas inversiones mantenidas de acuerdo con las políticas y procedimientos de valoración razonable establecidos por el Administrador, JPMorgan Funds Limited. Para sus acciones locales MOEX, se aplicó un ajuste de valor razonable alternativo al último precio de negociación el 25 de febrero de 2022. El precio de estas acciones se determinó tomando el precio de mercado en vivo al 25 de febrero de 2022 y aplicando una provisión del 99% para valuación. Asimismo, para los American Depositary Receipts y Global Depositary Receipts se ha aplicado un ajuste de valor razonable alternativo al último precio de negociación del 2 de marzo de 2022 y se ha aplicado una provisión por valoración del 99%. | |
Nombre de contacto y teléfono para consultas: | |
Pablo Ainger 0044 207 742 6524 | |
Nombre del funcionario autorizado de la empresa responsable de realizar esta notificación: | |
Paul Winship 0044 207 - Secretario de la empresa | |
Fecha: 23 April 2024 | |
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