Valor (es) del activo neto
Chelverton Reino Unido Dividendos Trust PLC |
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La Compañía anuncia: | ||
Activos totales (incluidas las reservas de ingresos no auditadas al 22/04/2024) de 50.99 millones de libras | ||
Activos netos (incluidas las reservas de ingresos no auditadas al 22/04/2024) de 32.43 millones de libras | ||
El Valor Liquidativo (NAV) a 22/04/2024 era: | ||
Número de acciones emitidas: | ||
Por acción ordinaria (último precio), incluidos los ingresos del período actual no auditados* | 150.52p | 21,545,000.00 |
Por acción ordinaria (Último precio) - excluyendo los ingresos del período actual* | 147.52p | |
Precio ordinario de la acción | 137.50p | |
Premium / (Descuento) a NAV | (8.65)% | |
Las acciones ordinarias tienen una vida sin fecha | ||
Cuota ZDP | 128.00p | 14,500,000.00 |
Precio de las acciones de ZDP | 120.00p | |
Premium / (Descuento) a NAV | (6.25)% | |
Las acciones de ZDP se mantienen en una subsidiaria y tienen una fecha de rescate del 30/04/2025 | ||
*Los ingresos del período actual cubren el período del 01/05/2023 al 22/04/2024 |
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