Valor (es) del activo neto
Oficina de Alstria AG
€3.51
18:45 03/05/24
Los comerciantes Trust PLC
LEI: 5299008VJFXCUD2EG312
Según lo recomendado por la AIC, los valores de los activos netos se calculan tanto sobre la base del capital como sobre la base de los ingresos acumulados.
The Merchants Trust PLC anuncia que al cierre de operaciones el 19 de abril de 2024:
1) basado en el valor nominal de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la empresa, el valor liquidativo del capital por acción ordinaria fue 526.36p.
2) en base al valor de mercado de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la empresa, el valor liquidativo del capital por acción ordinaria fue de 533.99p.
3) basado en el valor nominal de la deuda a largo plazo y las acciones preferenciales de la compañía, el valor liquidativo de ingresos acumulados por acción ordinaria fue de 534.45 peniques.
4) sobre la base del valor de mercado de la deuda a largo plazo y las acciones preferentes de la empresa, el valor liquidativo de los ingresos acumulados por acción ordinaria fue de 542.08 peniques.
En la valoración de la deuda a largo plazo de la empresa a valor de mercado, el margen añadido al rendimiento de la deuda pública de referencia correspondiente se deriva del diferencial de los rendimientos de los bonos corporativos del Reino Unido sobre los rendimientos de las obligaciones negociables, con la excepción de que las Obligaciones Negociables emitidas el 18 de diciembre 2017 se valoran al rendimiento sobre la gilt de referencia a la que se emitieron.
Consultas:
Sal de Kirsten
Tel: 020 3246 7513
22 de abril de 2024
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