Valor (es) del activo neto
Número de RNS: 5404L
PLC de TI de cambio positivo de Keystone
22 de abril de 2024
Keystone Positive Change Investment Trust plc (KPC) | 19 de abril de 2024 | |
Identificador de entidad legal: 5493002H3JXLXLIGC563 |
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cum par NAV | 242.74p |
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Cum Feria NAV | 242.74p |
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Valor liquidativo ex par | 242.35p | |
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NAV ex justo | 242.35p | |
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Los préstamos a corto plazo se valoran a la par. |
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Los valores liquidativos no están auditados y se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC. |
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Cum Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, incluidos los ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Ex Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluidos ingresos, con deuda a valor nominal. |
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