Valor (es) del activo neto
The Law Debenture Corporation plc
Valor liquidativo a 18 de abril de 2024
The Law Debenture Corporation plc anuncia que su valor liquidativo ("NAV") con préstamos a la par e incluyendo el valor razonable del negocio de IPS1 on 18 de abril de 2024 fue 793.72 peniques por acción (ingresos acumulados). Con la deuda a largo plazo de la Corporación expresada a valor razonable, el NAV fue 824.32 peniques por acción (ingresos acumulados). El precio de mercado medio al cierre de operaciones el 18 de abril de 2024 fue 816.00 peniques por acción.
Valor del activo neto | Excluyendo ingresos (peniques) | Incluyendo ingresos (peniques) |
NAV con deuda a la par | 794.69 | 793.72 |
NAV con deuda a valor razonable | 825.28 | 824.32 |
Rendimiento
| el último año % | un año % | 3 años % | 5 años % | 10 años % |
Rentabilidad total NAV (con deuda a la par)2 | 4.0 | 5.5 | 15.8 | 42.9 | 107.2 |
Rentabilidad total NAV (con deuda a valor razonable)2 | 4.5 | 5.9 | 25.7 | 54.4 | 119.7 |
Rendimiento total del índice FTSE Actuaries All-Share Index3 | 2.7 | 3.9 | 19.4 | 25.5 | 73.6 |
Rentabilidad total del precio de la acción3 | 3.1 | 2.8 | 21.7 | 68.6 | 124.8 |
Cambio en el índice de precios minoristas4 | 0.5 | 3.8 | 28.3 | 33.6 | 49.5 |
1 El valor razonable del negocio de IPS se ha calculado a 31 de diciembre de 2023.
2 El NAV se calcula de acuerdo con la metodología de la Asociación de Compañías de Inversión (AIC), con base en los datos de desempeño mantenidos por Law Debenture, incluido el valor razonable del negocio de IPS y los préstamos a largo plazo. El NAV se muestra con la deuda medida a la par y con la deuda medida a valor razonable.
3 Fuente del precio de las acciones: Refinitiv.
4 Fuente: Oficina de Estadísticas Nacionales, sujeto al último RPI publicado, febrero de 2024.
De acuerdo con la regla de cotización 15.6.8, The Law Debenture Corporation plc anuncia que no tiene inversiones en otras compañías de inversión cotizadas en el Reino Unido que deban ser divulgadas.
Publicado por The Law Debenture Corporation plc, 8th Floor, 100 Bishopsgate, Londres, EC2N 4AG (comuníquese con Alison Skerritt, Secretaría de la Compañía, 020 7606 5451).
Número LEI de The Law Debenture Corporation plc: 2138006E39QX7XV6PP21
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