Valor (es) del activo neto
Grupo crítico
€75.40
16:30 02/05/24
abrdn Holdings Limited anuncia los valores liquidativos no auditados (NAV) de las siguientes sociedades de inversión al cierre de operaciones el 18 de abril de 2024. A menos que se indique lo contrario, los valores liquidativos se han calculado de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación de Sociedades de Inversión. En particular: (1) los activos financieros han sido valuados sobre una base de valor razonable utilizando precios de oferta o, si es más apropiado, una última base comercial; (2) la deuda se valora a la par y, cuando corresponda, la deuda también se valora por separado a valor de mercado; (3) los valores liquidativos diluidos se divulgan cuando corresponde (para este propósito, las acciones propias se excluyen a efectos del cálculo); y (4) se incluyen provisiones para comisiones de rendimiento cuando corresponda.
abrdn Asia Focus plc sin diluir | Excluyendo ingresos | 319.70p | Ordinario |
abrdn Asia Focus plc sin diluir | Incluyendo ingresos | 320.95p | Ordinario |
abrdn Asia Focus plc Totalmente diluido | Excluyendo ingresos | 317.52p | Ordinario |
abrdn Asia Focus plc Totalmente diluido | Incluyendo ingresos | 318.68p | Ordinario |
abrdn Asia Focus plc con deuda a valor razonable | Excluyendo ingresos | 321.41p | Ordinario |
abrdn Asia Focus plc con deuda a valor razonable | Incluyendo ingresos | 322.67p | Ordinario |
abrdn Asia Focus plc Totalmente diluido con deuda a valor razonable | Excluyendo ingresos | 319.11p | Ordinario |
abrdn Asia Focus plc Totalmente diluido con deuda a valor razonable | Incluyendo ingresos | 320.26p | Ordinario |
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