Valor (es) del activo neto
Steico AG
€36.45
11:39 03/05/24
abrdn Holdings Limited anuncia los valores liquidativos no auditados (NAV) de las siguientes sociedades de inversión al cierre de operaciones el 18 de abril de 2024. A menos que se indique lo contrario, los valores liquidativos se han calculado de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación de Sociedades de Inversión. En particular: (1) los activos financieros han sido valuados sobre una base de valor razonable utilizando precios de oferta o, si es más apropiado, una última base comercial; (2) la deuda se valora a la par y, cuando corresponda, la deuda también se valora por separado a valor de mercado; (3) los valores liquidativos diluidos se divulgan cuando corresponde (para este propósito, las acciones propias se excluyen a efectos del cálculo); y (4) se incluyen provisiones para comisiones de rendimiento cuando corresponda.
Confianza internacional de Murray sin diluir | Excluyendo ingresos | 262.52p | Ordinario |
Confianza internacional de Murray sin diluir | Incluyendo ingresos | 270.00p | Ordinario |
Murray International Trust con deuda a valor razonable | Excluyendo ingresos | 266.03p | Ordinario |
Murray International Trust con deuda a valor razonable | Incluyendo ingresos | 273.51p | Ordinario |
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