Valor (es) del activo neto
Número de RNS: 1811L
Utilico Fideicomiso de Mercados Emergentes PLC
18 de abril de 2024
A continuación se muestra el valor liquidativo por acción de
Utilico Emerging Markets Trust PLC en 17 2024 abril:
Número LEI 2138005TJMCWR2394O39
VL por acción (a valores de mercado de oferta) en libras esterlinas con cargos previos a valor nominal:
Acciones ordinarias
Valor liquidativo: Ex - ingresos 266.98p
Valor liquidativo: Cum - ingresos 269.53p
Acciones ordinarias - Categoría de cotización: Prima - Fondos de inversión de capital variable
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