Valor (es) del activo neto
JPMORGAN CLAVERHOUSE INVESTMENT TRUST PLC (la 'Compañía') |
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Identificador de entidad legal: 549300NFZYYFSCD52W53 | |
LA COMPAÑÍA ANUNCIA EL VALOR DEL ACTIVO NETO (NAV) NO AUDITADO Al: 17 de abril de 2024 | |
EL VALOR NETO DEL ACTIVO POR ACCIÓN EN PENCE, INCLUYENDO INGRESOS CON DEUDA A VALOR RAZONABLE: | 726.78 |
La deuda ha sido valorada razonablemente utilizando técnicas de flujo de efectivo descontadas basadas en el rendimiento de un gilt con fecha similar más un margen basado en el promedio de 5 años para el diferencial de bonos corporativos AA Barclays Sterling. | |
El NAV anterior no se diluye por ninguna venta potencial de acciones en tesorería, la Compañía está autorizada a vender acciones en tesorería con un descuento del 2% o menos sobre el NAV vigente. | |
Nombre de contacto y teléfono para consultas: | |
Pablo Ainger 0044 207 742 6524 | |
Nombre del funcionario autorizado de la empresa responsable de realizar esta notificación: | |
Emma Lamb 020 7742 4000 - Secretaria de la empresa | |
Fecha: 18 April 2024 | |
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