Valor (es) del activo neto
POLAR CAPITAL GLOBAL HEALTHCARE TRUST PLC ("la Compañía")
Identificador de entidad legal: 549300YV7J2TWLE7PV84
17 de abril de 2024
Valores liquidativos
Al cierre de operaciones el 16th En abril de 2024, el valor liquidativo no auditado de la Compañía, calculado de acuerdo con las pautas de la Asociación de Compañías de Inversión, fue:
Participación ordinaria (ingresos acumulados) 384.25p
PLC PCGH ZDP
Identificador de entidad legal: 5493004C3YRF9HEVQI09
Al cierre de operaciones el 16th Abril de 2024, el valor de rescate de las Acciones de ZDP fue:
Participación de preferencia de dividendo cero (ZDP) 122.36p
El Valor de reembolso de las Acciones de ZDP se acumula anualmente al 3% y se acumula diariamente, con un valor de reembolso de 122.99 peniques por Acción de ZDP el 19 de junio de 2024.
Para más información, por favor llame:
henry jones
Departamento de Operaciones de Fideicomisos de Inversión
Polar Capital Partners Limited
Tel: +44 20 4548 2886
http://www.polarcapitalglobalhealthcaretrust.co.uk
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.