Valor (es) del activo neto
Número de RNS: 9823K
CC Japan Income & Growth Trust PLC
17 de abril de 2024
CC Japan Income & Growth Trust plc (la 'Compañía') |
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LEI: 549300FZANMYIORK1K98 | ||
La Compañía anuncia que, al cierre de operaciones del 16 de abril de 2024, su valor liquidativo ("NAV") por acción ordinaria ("Acción") no auditado era el siguiente: | ||
Valor liquidativo por acción (incluidas las partidas de ingresos del ejercicio actual) | 206.63p | |
Valor liquidativo por acción (excluidas las partidas de ingresos del ejercicio actual) | 204.00p | |
Las inversiones en la cartera de la Compañía se han valorado sobre la base de precio de oferta. | ||
Consultas: | ||
Secretaria de Empresa | ||
Servicios de empresas cotizadas de Apex (UK) Ltd | +44 0 20 3327 9720 |
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