Valor (es) del activo neto
FAIR OAKS INCOME LIMITED (la "Compañía")
(Incorporada en Guernsey bajo la Ley de Compañías (Guernsey), 2008, según enmendada, con el número de registro 58123 y registrado como un Plan de Inversión Colectiva Cerrado Registrado ante la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey)
Anuncio mensual del valor liquidativo no auditado
Al cierre de operaciones del 28 de marzo de 2024, el valor liquidativo estimado no auditado de las acciones de la Compañía era el siguiente:
Nombre del fondo | NAV | Rendimiento mensual |
Acciones de Fair Oaks Income Limited 2021 | USD 0.5651 | 0.74% |
Acciones de realización limitada de ingresos de Fair Oaks | USD 0.5775 | 1.01% |
2021 Compartir ISIN: GG00BNNLWT35
2021 Share SEDOL: BNNLWT3
TIDM 2021: JUSTO
Realisation Share ISIN: GG00BPG7H086
Realisation Share SEDOL: BPG7H08
Realisation Share TIDM: FA17
La actualización de rendimiento mensual se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.fairoaksincome.com/
LEI: 2138008KETEC1WM5YP90
Consultas:
Ingresos limitados de Fair Oaks
Email: GME@dhr-rgv.com
Pagina Web: www.fairoaksingresos.com
Fair Oaks Capital Limited
Relaciones con los inversores
DDI: +44 (0) 20 3034 0400
Email: GME@dhr-rgv.com
Apex Fund y Servicios Corporativos (Guernsey) Limited
Sanne Fund Services (Guernesey) Limited
Equipo de clientes de Fair Oaks
DDI: +44 (0) 20 3530 3105
Email: GME@dhr-rgv.com
Numis Valores Limitada
Nathan Brown, corretaje corporativo
DDI: +44 (0) 20 7260 1426
Email: GME@dhr-rgv.com
Liberum Capital Limited
Chris Clarke, banca de inversión
DDI: +44 (0) 20 3100 2190
Email: GME@dhr-rgv.com
Notas:
El valor liquidativo de este anuncio es una estimación y se basa en valoraciones estimadas no auditadas. El valor liquidativo final de la empresa puede diferir materialmente del valor estimado, que solo debe tomarse como un valor indicativo que se ha proporcionado solo a título informativo y en el que no se debe confiar. Los resultados, el desempeño o los logros reales pueden diferir materialmente de los resultados, el desempeño o los logros estimados. Salvo que lo exija la ley aplicable, la Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar dichas estimaciones para reflejar cualquier cambio en las expectativas, nueva información, eventos posteriores u otros.
Este documento tiene fines informativos únicamente y no es una oferta para invertir. Todas las inversiones están sujetas a riesgo. El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros. Se recomienda a los posibles inversores que busquen asesoramiento legal, financiero, fiscal y de otro tipo profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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