Valor (es) del activo neto
De: CQS New City High Yield Fund Limited
LEI: 549300KMGN75B0PTWT07
Fecha: 16 de abril de 2024
Valor del activo neto
El valor liquidativo (NAV) no auditado de la Compañía se indica a continuación en peniques por acción. Los valores liquidativos se calculan de acuerdo con las políticas establecidas. Se siguen las normas contables aplicables y las recomendaciones de la AIC.
La Red baza Valor (NAV) en 15 de abril de 2024 fue: | |||
Número de acciones emitidas: |
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Por acción ordinaria (precio de oferta), incluidos los ingresos no auditados del período actual | 49.13 p | 542,351,858 | |
Por acción ordinaria (precio de oferta) - excluyendo los ingresos del período actual | 47.96 p |
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