Valor (es) del activo neto
abrdn Holdings Limited anuncia los valores liquidativos no auditados (NAV) de las siguientes sociedades de inversión al cierre de operaciones el 12 de abril de 2024. A menos que se indique lo contrario, los valores liquidativos se han calculado de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación de Sociedades de Inversión. En particular: (1) los activos financieros han sido valuados sobre una base de valor razonable utilizando precios de oferta o, si es más apropiado, una última base comercial; (2) la deuda se valora a la par y, cuando corresponda, la deuda también se valora por separado a valor de mercado; (3) los valores liquidativos diluidos se divulgan cuando corresponde (para este propósito, las acciones propias se excluyen a efectos del cálculo); y (4) se incluyen provisiones para comisiones de rendimiento cuando corresponda.
abrdn UK Smaller Companies Growth Trust plc Sin diluir | Excluyendo ingresos | 518.69p | Ordinario |
abrdn UK Smaller Companies Growth Trust plc Sin diluir | Incluyendo ingresos | 524.79p | Ordinario |
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