Valor (es) del activo neto
Rougier SA
€14.80
16:40 10/05/24
CQS Recursos Naturales Crecimiento e Ingresos PLC
(la empresa")
LEI: 549300ES8CNIK2CQR054
Fecha: 8 de abril de 2024
Valor del activo neto
El valor liquidativo (NAV) no auditado de la Compañía se indica a continuación en peniques por acción. Los NAV se calculan de acuerdo con las políticas establecidas. Se siguen las normas contables aplicables y las recomendaciones de la AIC.
El Valor Liquidativo (NAV) a 5/4/2024 era: | ||
Número de acciones emitidas:
| ||
Por acción ordinaria (precio de oferta), incluidos los ingresos no auditados del período actual | 214.33
| 66,888,509 |
Por acción ordinaria (precio de oferta) - excluyendo los ingresos del período actual | 211.58
|
CONSULTAS
Para el gestor de inversiones
CQS (Reino Unido) LLP
craig cleland
0207 201 5368
Para el Secretario y Administrador de la Compañía
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020 3008 4910
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