Valor liquidativo final
majedie inversiones plc
Identificador de entidad legal: 2138007QEY9DYONC2723
25 de marzo de 2024
Valor liquidativo final (NAV)
El valor liquidativo final no auditado por acción al cierre de operaciones el 29 de febrero de 2024 fue el siguiente:
Con debentures a valor nominal: 265.57 por acción
Con debentures a valor razonable: 265.57 por acción
The net asset value published is on a cum-income basis, ex the Q1 2024 interim dividend of 1.90p per share, and is calculated on 52,998,795 ordinary shares, being the number of shares in issue.
El valor razonable de la obligación de marzo de 2025 se calcula utilizando el rendimiento de los bonos del Tesoro del Reino Unido de igual duración más una prima de riesgo del 2.5%. La Junta considera que este mecanismo es transparente, relacionado con el mercado y coherente con las mejores prácticas.
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