Valor liquidativo estimado a 31 de marzo de 2024
abrdn Oportunidades de capital privado Trust plc
Identificador de entidad legal (LEI): 2138004MK7VPTZ99EV13
17 de abril de 2024
abrdn Oportunidades de capital privado Trust plc ("APEO" o "la Compañía") anuncia su valor liquidativo estimado ("NAV") al 31 de marzo de 2024
· El NAV estimado a 31 de marzo de 2024 fue de 767.2 peniques por acción (NAV estimado a 29 de febrero de 2024 fue de 764.8 peniques por acción)
· Excluyendo nuevas inversiones, 97.3% del valor de la cartera a 31 de diciembre de 2023 (el NAV estimado a 29 de febrero de 2024 era del 65.8% a 31 de diciembre de 2023)
· APEO pagó £24.3 millones de libras de disposiciones para financiar compromisos y coinversiones, y recibió £12.7 millones de libras de distribuciones de inversiones de fondos durante el mes de marzo.
· Una nueva coinversión y una nueva transacción secundaria completadas durante marzo
· Compromisos pendientes de £662.6 millones a 31 de marzo de 2024
· Los recursos líquidos (saldos de caja más líneas de crédito no dispuestas) fueron £190.7 millones al 31 de marzo de 2024
La política de valuación de APEO para fondos de capital privado y coinversiones se basa en las últimas valuaciones reportadas por los administradores de los fondos y coinversiones en los que la Compañía tiene participación. En el caso de la valoración de APEO a 31 de marzo de 2024, excluidas las nuevas inversiones, el 97.3% del valor de las valoraciones de cartera tenían fecha de 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto, el valor de la cartera se calcula como la valoración al 31 de diciembre de 2023, ajustada por los flujos de caja posteriores durante el período hasta el 31 de marzo de 2024.
Esta es una actualización del valor liquidativo estimado a 29 de febrero de 2024, según el cual el 65.8 % de las valoraciones de cartera, excluidas las nuevas inversiones, tenían fecha de 31 de diciembre de 2023, ajustadas por los flujos de efectivo posteriores durante el período hasta el 29 de febrero de 2024.
NAV estimado
Al 31 de marzo de 2024, el valor liquidativo estimado de APEO era de 767.2 peniques por acción (activos netos estimados de £1,176.6 millones), lo que representa un aumento del 0.3% por acción con respecto al valor liquidativo estimado al 29 de febrero de 2024 de 764.8 peniques por acción (activos netos estimados de £1,173.1 millones). . El aumento de 2.4 peniques en el valor liquidativo por acción reflejó ganancias que surgieron principalmente de un aumento constante del tipo de cambio del 0.5% en la valoración de las inversiones al 31 de diciembre de 2023 recibidas desde el último anuncio, parcialmente compensado por una depreciación del 0.2% del euro frente a la libra esterlina durante marzo. La acumulación de NAV también incluye los efectos del programa de recompra de acciones de la Compañía anunciado en enero de 2024 y que está actualmente en vigor.
Disposiciones y distribuciones
APEO pagó £20.8 millones de libras de retiros de compromisos existentes y recibió £12.7 millones de libras de distribuciones durante el mes de marzo. Incluyendo la financiación de una nueva coinversión, las salidas netas totales de la actividad inversora en marzo ascendieron a £11.6 millones.
Los retiros durante el período se produjeron en varias de las inversiones de fondos de APEO, principalmente para financiar nuevas inversiones de empresas de cartera subyacentes y honorarios de gestión. Las reducciones notables en la cartera durante el mes estuvieron relacionadas con IK Partnership II (para financiar Valoria Capital, una plataforma de adquisiciones de rápido crecimiento para asesores financieros independientes, y A-Safe, un líder mundial en barreras de seguridad industrial), American Industrial Partners VII (para financiar la adquisición de Veoneer, un fabricante líder mundial de sistemas electrónicos de seguridad para vehículos de pasajeros, y Aquaship, una empresa de servicios de acuicultura) y Nordic Capital Fund XI (para financiar la adquisición de Corpuls, un proveedor líder de productos innovadores y de alta calidad para profesionales usuarios en situaciones de emergencia, y Foxway, un proveedor líder de servicios de tecnología circular en Europa).
Las distribuciones recibidas generaron ganancias realizadas e ingresos de £7.1 millones y se relacionaron en gran medida con realizaciones en la cartera subyacente de empresas de APEO. Realizaciones notables relacionadas con la venta parcial de RENK Group (un fabricante global de soluciones de accionamiento de misión crítica) por parte de Triton Fund V luego de su oferta pública inicial en febrero de 2024, y la venta de acciones por parte de Advent International GPE VIII en tres de sus empresas de cartera que cotizan en bolsa después de respectivas OPI en 2021.
Actividad inversora
Se realizó una coinversión de 5.0 millones de euros junto con Exponent en Chanelle Pharma, un fabricante líder de productos genéricos para la salud humana y animal con sede en Irlanda.
Se realizó una inversión secundaria de 10.4 millones de euros en un fondo de continuación junto con un especialista líder en capital privado en atención médica a nivel mundial, cuyos detalles no se revelan en este momento por razones de confidencialidad.
Compromisos
La Sociedad tenía £662.6 millones de compromisos pendientes a 31 de marzo de 2024. El Gestor cree que es poco probable que se retiren alrededor de £91.9 millones de los compromisos pendientes existentes de la Sociedad.
Línea de crédito y saldos de efectivo
La Compañía tiene una línea de crédito renovable sindicada de £ 300.0 millones proporcionada por The Royal Bank of Scotland International Limited, Societe Generale y State Street Bank International GmbH, y vence en diciembre de 2025. La Compañía obtuvo un total de £ 25.6 millones de la línea durante el mes de marzo, aumentando el saldo total dispuesto a £136.7 millones a 31 de marzo de 2024. El saldo restante no utilizado de la línea en 31 de marzo de 2024 por lo tanto, era de 163.3 millones de libras esterlinas.
Además, la Compañía tenía saldos de efectivo de £27.4 millones al 31 de marzo de 2024. Los recursos líquidos, calculados como el total de los saldos de efectivo y el saldo no dispuesto de la línea de crédito, ascendieron por lo tanto a £190.7 millones al 31 de marzo de 2024.
Futuros anuncios
La Compañía espera anunciar su NAV estimado al 30 de abril de 2024 alrededor del 14 de mayo de 2024.
Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el NAV de APEO y la diversificación de inversiones en el sitio web de APEO. Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía se incorporan a este anuncio ni forman parte de él.
Para obtener más información, comuníquese con Alan Gauld en abrdn Capital Partners LLP (0131 528 4424)
Notas:
abrdn Private Equity Opportunities Trust plc es una sociedad de inversión gestionada por abrdn Capital Partners LLP, cuyas acciones ordinarias están admitidas a cotización por la UK Listing Authority y a cotizar en la Bolsa de Valores y que pretende llevar a cabo sus negocios de manera que califique como un fideicomiso de inversión en virtud de las secciones 1158-1165 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2010.
La Compañía tiene la intención de publicar actualizaciones periódicas del NAV estimado alrededor de diez días hábiles después del final de cada mes. Se puede obtener un desglose de la cartera de APEO en la última hoja informativa mensual, que se publica en el sitio web de APEO en:
www.abrdnpeot.co.uk
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