Valor liquidativo diario
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
(la "Compañía" o "VOF")
Valor liquidativo diario estimado ("NAV") - 22 de abril de 2024
La Compañía anuncia que, al cierre de operaciones el 22 de abril de 2024, su NAV estimado no auditado fue de USD 1,090 millones o USD 7.13 por acción. El equivalente en libras esterlinas a esa misma fecha era de GBP 883 millones o GBP 5.77 por acción.
El tipo de cambio de GBP a USD que se ha aplicado a este NAV es 1.2347.
Renuncias: El NAV diario estimado que se indica en este anuncio ha sido preparado por el Administrador y revisado por el Gestor de Inversiones, y se basa en valoraciones estimadas y, en consecuencia, la Compañía no acepta ninguna responsabilidad por la precisión del NAV diario estimado. El NAV real de fin de mes en cualquier mes puede variar de los NAV diarios estimados proporcionados en el mes correspondiente. En consecuencia, no debe confiarse en el NAV diario estimado y se ha proporcionado solo con fines indicativos. El NAV no auditado de la Compañía al final de cada mes se publica alrededor del día 10 de cada mes.
El NAV diario estimado se prepara con base en las siguientes pautas de valoración:
• | Las acciones cotizadas se cotizan al mercado, en función del precio de cierre del día de negociación más reciente, proporcionado por las bolsas de valores de Vietnam (la Bolsa de Valores de Ho Chi Minh y la Bolsa de Valores de Hanoi).
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• | Los valores no cotizados incluyen valores negociados en el mostrador (OTC) y valores no cotizados que cotizan en bolsa en el Mercado de Empresas Públicas No Cotizadas (UPCOM) de la Bolsa de Valores de Hanoi. Estas participaciones se valoran a precio de mercado sobre la misma base que las acciones cotizadas. Cuando este enfoque de valoración no está disponible, las valoraciones de valores no cotizados se basan en el promedio de hasta tres broker cotizaciones para el último día de negociación de la semana anterior, o cuando no estén disponibles, el último precio disponible.
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• | Las inversiones que no cotizan en bolsa, incluido el capital privado y las inversiones inmobiliarias directas, se valoran con base en la última valoración disponible aprobada por el Comité de Auditoría, que puede ajustarse por cualquier deterioro, pérdida o enajenación.
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• | La valoración de las posiciones de efectivo se basa en el efectivo en las cuentas bancarias de la Compañía al cierre del día de negociación más reciente y se ajusta por cuentas por cobrar y acumulaciones.
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• | La tasa de cambio del Dong Vietnamita (VND) es la tasa de referencia diaria proporcionada por Vietcombank a la fecha del VL diario. Los tipos de cambio de la libra esterlina británica (GBP) y el dólar estadounidense (USD) se basan en la tasa de referencia de Bloomberg del mismo día. |
Más información está disponible en el sitio web de la Compañía en: https://vof.vinacapital.com/
Consultas:
Joel Weiden | |
Gestor de inversiones - Relaciones con inversores y comunicaciones VinaCapital Investment Management Limited | |
T: + 84 28 3821 9930 | |
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Magdala Mullegadoo | |
Secretario / Administrador de la empresa Servicios financieros aztecas (Guernsey) Limited | |
T: + 44 1481 748 814 | |
1. Referencias a VOF o de Empresa en este anuncio se entenderá VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited, una compañía no celular incorporada en la Bailía de Guernsey bajo la Ley de Compañías (Guernsey), 2008, con número de registro 61765. Está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey (número de referencia 2268242 ) como un plan de inversión cerrado registrado bajo la Ley de Protección de Inversores (Bailía de Guernsey) de 2020 y de conformidad con las Reglas del Plan de Inversión Colectiva Registrado, en su forma enmendada.
2. La dirección de la oficina registrada de la Compañía es East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3PP.
3. Este anuncio contiene información privilegiada a efectos de la versión del Reino Unido del Reglamento sobre abuso de mercado (UE) n.º 596/2014, que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018 (modificada y complementado de vez en cuando).
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