Valor liquidativo - Acciones de realización 2021
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LEI: 213800L5751QTTVEA774
9 de abril de 2024
Marwyn Value Investors Limited
Valor liquidativo por acción de realización de 2021
La junta directiva de Marwyn Value Investors Limited (la "Empresa") anuncia hoy que el valor liquidativo estimado ("NAV") por acción de realización de 2021 de la Compañía según el valor estimado de sus participaciones en Marwyn Value Investors LP es £2.03206 al momento 31 de marzo de 2024. Como en 31 de marzo de 2024 En 360,482 se emitieron 2021 acciones de realización.
Como en 31 de marzo de 2024 El precio medio de cierre de una acción de realización de 2021 de la Compañía fue de £1.00000 y representó un descuento del 50.79 % sobre el valor liquidativo por acción de realización de 2021.
Rendimiento histórico del valor liquidativo
| Estimado NAV por acción (£) | movimiento sobre Mes (%) | El año hasta la fecha Movimienot (%) | Inception to date shareholder total return (%)1 | Total de accionistas regreso de la creación de clase (%)2 |
2024:
| |||||
Marzo 31 | 2.03206 | +1.7 | +5.3 | +208.6 | +14.3 |
Febrero 29 | 1.99787 | +2.4 | +3.5 | +203.4 | +12.4 |
31 de enero | 1.95044 | +1.1 | +1.1 | +196.2 | +9.7 |
2023:
| |||||
Diciembre 31 | 1.93000 | +5.1 | +4.2 | +193.1 | +8.6 |
Noviembre 30 | 1.83619 | +0.9 | -0.9 | +178.9 | +3.3 |
Octubre 31 | 1.82070 | -0.1 | -1.7 | +176.5 | +2.4 |
Septiembre 30 | 1.82201 | -0.1 | -1.7 | +176.7 | +2.5 |
Agosto 31 | 1.82456 | +1.6 | -1.5 | +177.1 | +2.6 |
Julio 31 | 1.79628 | -0.2 | -3.0 | +172.8 | +1.0 |
Junio 30 | 1.80051 | -0.2 | -2.8 | +173.5 | +1.3 |
Mayo 31 | 1.80342 | +1.2 | -2.7 | +173.9 | +1.4 |
Abril de 30 | 1.78236 | -0.4 | -3.8 | +170.7 | +0.3 |
Marzo 31 | 1.78897 | -3.9 | -3.4 | +171.7 | +0.6 |
Febrero 28 | 1.86226 | +0.5 | +0.5 | +182.8 | +4.7 |
31 de enero | 1.85347 | +0.0 | +0.0 | +181.5 | +4.3 |
Con base en las inversiones indirectas de la Compañía, la asignación estimada del NAV de la Acción Ordinaria es:
Acciones de Realización 2021 | Valor total (millones de libras esterlinas)3 | Valor liquidativo/peniques por porcentaje de realización de 2021 | % del NAV |
Cartera de inversiones | |||
Inversiones cotizadas | |||
AvanzadoAdvT | 0.13 | 36.0 | 17.7% |
Compañía de adquisición de Marwyn II | 0.06 | 17.1 | 8.4% |
Compañía de adquisición de Marwyn III | 0.06 | 17.1 | 8.4% |
Comunicaciones Zegona | 0.07 | 18.5 | 9.1% |
450 | 0.03 | 8.9 | 4.4% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello4 | 0.18 | 49.6 | 24.4% |
Valor total | 0.53 | 147.2 | 72.4% |
efectivo | 0.26 | 72.4 | 35.7% |
Otros activos/pasivos | (0.06) | (16.5) | (8.1)% |
Valor del activo neto | 0.73 | 203.2 | 100.0% |
Notas
1Inception to date shareholder total return is calculated based on the ordinary share performance up to the date the ordinary shares were converted to 2021 realisation shares on 30 November 2021, then movement in total shareholder value, including all distributions made to 2021 realisation shareholders from that date.
2El rendimiento total para los accionistas procedente de la creación de una clase se calcula como el movimiento en el valor total para los accionistas, incluidas todas las distribuciones realizadas a los accionistas de realización de 2021 desde la creación de las acciones de realización de 2021 el 30 de noviembre de 2021.
3Las inversiones de cartera se mantienen a su valor razonable de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). Las inversiones cotizadas con suficiente volumen y frecuencia de negociación para constituir un 'mercado activo' según las NIIF se mantienen a su precio de cotización en la fecha de valoración. Las inversiones no cotizadas y las inversiones cotizadas en las que no existe un mercado activo se valoran de acuerdo con Directrices internacionales de Private Equity y Venture Capital trimestralmente o siempre que se produzca un cambio material en la inversión que indique un cambio significativo en la valoración.
4La inversión en Le Chameau se realiza a través de Silvercloud Holdings Limited ("Nube plateada"), siendo el valor asignado a Le Chameau el valor atribuible a cada clase de acciones de la participación de Marwyn Value Investors LP en Silvercloud.
Las acciones de la Compañía no están diseñadas ni destinadas a inversores minoristas. Marwyn Investment Management LLP, el Gestor, no promociona acciones de la Sociedad entre inversores minoristas y no deben ofrecerse a inversores minoristas.
Consultas a:
Servicios financieros aztecas (Jersey) Limited
Casa Grupo Azteca
CFI6
La Explanada
St Helier
Jersey
JE4 0QH
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