Valor liquidativo - Acciones de realización 2016
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LEI: 213800L5751QTTVEA774
9 de abril de 2024
Marwyn Value Investors Limited
Valor liquidativo por acción de realización de 2016
La junta directiva de Marwyn Value Investors Limited (la "Empresa") anuncia hoy que el valor liquidativo estimado ("NAV") por acción de realización de 2016 de la Compañía en función del valor estimado de sus participaciones en Marwyn Value Investors LP es £4.12382 al momento 31 de marzo de 2024. Como en 31 de marzo de 2024 En 684,006 se emitieron 2016 acciones de realización.
Como en 31 de marzo de 2024 El precio medio de cierre de una acción de realización de 2016 en la Compañía fue de £2.33000 y representó un descuento del 43.50 % sobre el valor liquidativo por acción de realización de 2016.
Rendimiento histórico del valor liquidativo
| Estimado NAV por compartir (£)
| Movimiento Más de Mes (%)
| El año hasta la fecha Movimiento (%)
| Inicio hasta la fecha total de accionistas return (%)1
| Total de accionistas regreso de la creación of class (%)2
|
2024: | |||||
Marzo 31 | 4.12382 | +0.4 | +0.7 | +204.6 | +4.8 |
Febrero 29 | 4.10894 | +0.5 | +0.3 | +204.5 | +4.7 |
31 de enero | 4.08968 | -0.2 | -0.2 | +204.2 | +4.6 |
2023: | |||||
Diciembre 31 | 4.09624 | +12.1 | +9.0 | +204.3 | +4.7 |
Noviembre 30 | 3.65435 | +3.7 | -2.8 | +199.5 | +3.0 |
Octubre 31 | 3.52492 | -0.2 | -6.2 | +198.1 | +2.5 |
Septiembre 30 | 3.53117 | -0.1 | -6.1 | +198.2 | +2.6 |
Agosto 31 | 3.53425 | +3.9 | -6.0 | +198.2 | +2.6 |
Julio 31 | 3.40085 | -0.3 | -9.5 | +196.3 | +1.9 |
Junio 30 | 3.40993 | -0.1 | -9.3 | +196.4 | +1.9 |
Mayo 31 | 3.41236 | +0.4 | -9.2 | +196.4 | +1.9 |
Abril de 30 | 3.40031 | -0.3 | -9.6 | +196.3 | +1.9 |
Marzo 31 | 3.41029 | -9.1 | -9.3 | +196.4 | +1.9 |
Febrero 28 | 3.75189 | -0.1 | -0.2 | +201.4 | +3.7 |
31 de enero | 3.75628 | -0.1 | -0.1 | +201.5 | +3.7 |
Con base en las inversiones indirectas de la Compañía, la asignación estimada del NAV de la Acción de Realización de 2016 es:
Acciones de Realización 2016 | Valor total (millones de libras esterlinas)3 | Valor liquidativo/peniques por porcentaje de realización de 2016 | % del NAV |
Cartera de inversiones | |||
Inversiones cotizadas | |||
Comunicaciones Zegona | 0.2 | 27.0 | 6.5% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello4 | 2.4 | 350.5 | 85.0% |
Valor total | 2.6 | 377.5 | 91.5% |
efectivo | 0.8 | 110.4 | 26.8% |
Otros activos/pasivos | (0.5) | (75.4) | (18.3)% |
Valor del activo neto | 2.8 | 412.4 | 100.0% |
Notas
1Inception to date shareholder total return is calculated based on the ordinary share performance up to the date the ordinary shares were converted to 2016 realisation shares on 30 November 2016, then movement in total shareholder value, including all distributions made to 2016 realisation shareholders from that date.
2Shareholder total return from creation of class is calculated as the movement in total shareholder value, including all distributions made to 2016 realisation shareholders since the creation of the 2016 realisation shares on 30 November 2016.
3Las inversiones de cartera se mantienen a su valor razonable de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). Las inversiones cotizadas con suficiente volumen y frecuencia de negociación para constituir un 'mercado activo' según las NIIF se mantienen a su precio de cotización en la fecha de valoración. Las inversiones no cotizadas y las inversiones cotizadas en las que no existe un mercado activo se valoran de acuerdo con Directrices internacionales de Private Equity y Venture Capital trimestralmente o siempre que se produzca un cambio material en la inversión que indique un cambio significativo en la valoración.
4La inversión en Le Chameau se realiza a través de Silvercloud Holdings Limited ("Nube plateada"), with the value allocated to Le Chameau being the value of attributable to each share class of Marwyn Value Investors L.P.'s holding in Silvercloud.
Acciones en la Compañía no están diseñados ni destinados a inversores minoristas. Marwyn Investment Management LLP, el Gestor, no promociona acciones de la Sociedad entre inversores minoristas y no deben ofrecerse a inversores minoristas.
Consultas a:
Financiero Azteca Servicios (Jersey) Limitado
Casa Grupo Azteca
CFI6
La Explanada
St Helier
Jersey
JE4 0QH
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