Valor liquidativo - Acciones ordinarias
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LEI: 213800L5751QTTVEA774
9 de abril de 2024
Marwyn Value Investors Limited
Valor liquidativo por acción ordinaria
La junta directiva de Marwyn Value Investors Limited (la "Empresa") anuncia hoy que el activo neto estimado propuesta de ("NAV") per ordinary share of the Company based on the estimated value of its interests in Marwyn Value Investors L.P. is £1.83928 as at 31 March 2024. As at 31 March 2024, there were 55,490,360 ordinary shares y 30,970,984 intercambiar acciones en circulación.
Como en 31 de marzo de 2024 El precio medio de cierre de una acción ordinaria de la empresa fue de £0.91000 y representó un descuento del 50.52 % sobre el valor liquidativo por acción ordinaria.
Rendimiento histórico del valor liquidativo
| Estimado NAV por acción (£) | movimiento sobre Mes (%) | El año hasta la fecha Movimienot (%) | Total Return Year to date (%)2 | NAV Inception to date (%)1 | Total Return Inception to date (%)2 |
2024:
| ||||||
Marzo 31 | 1.83928 | +1.9 | +4.4 | +5.7 | +136.8 | +214.5 |
Febrero 29 | 1.80566 | +1.4 | +2.5 | +3.8 | +132.5 | +208.7 |
Enero 31 | 1.78088 | +1.1 | +1.1 | +1.1 | +129.3 | +200.6 |
2023:
| ||||||
Diciembre 31 | 1.76146 | +5.7 | -0.4 | +5.1 | +126.8 | +197.4 |
Noviembre 30 | 1.66601 | -0.4 | -5.8 | -0.6 | +114.5 | +181.3 |
Octubre 31 | 1.67333 | -0.1 | -5.4 | -1.6 | +115.5 | +178.7 |
Septiembre 30 | 1.67527 | -0.1 | -5.2 | -1.4 | +115.7 | +179.0 |
Agosto 31 | 1.67756 | +0.3 | -5.1 | -1.3 | +116.0 | +179.4 |
Julio 31 | 1.67284 | -0.2 | -5.4 | -2.9 | +115.4 | +174.9 |
Junio 30 | 1.67546 | -0.2 | -5.2 | -2.7 | +115.7 | +175.3 |
Mayo 31 | 1.67815 | -0.1 | -5.1 | -2.6 | +116.1 | +175.7 |
Abril de 30 | 1.67949 | -0.4 | -5.0 | -3.8 | +116.3 | +172.3 |
Marzo 31 | 1.68615 | -4.1 | -4.6 | -3.4 | +117.1 | +173.4 |
Febrero 28 | 1.75866 | -0.7 | -0.5 | +0.7 | +126.4 | +185.1 |
31 de enero | 1.77070 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +128.0 | +183.5 |
Con base en las inversiones indirectas de la Compañía, la asignación estimada del NAV de la Acción Ordinaria es:
Acciones ordinarias | Valor total (millones de libras esterlinas)3 | NAV/peniques por acción ordinaria | % del NAV |
Cartera de inversiones |
|
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Inversiones cotizadas | |||
AvanzadoAdvT | 20.6 | 37.1 | 20.2% |
MAC Alfa | 1.0 | 1.8 | 1.0% |
Compañía de adquisición de Marwyn II | 9.8 | 17.6 | 9.6% |
Compañía de adquisición de Marwyn III | 9.8 | 17.6 | 9.6% |
Comunicaciones Zegona | 10.7 | 19.2 | 10.5% |
450 | 5.1 | 9.2 | 5.0% |
Inversiones no cotizadas | |||
El camello4 | 28.4 | 51.2 | 27.7% |
Calle Palmer | 6.4 | 11.5 | 6.3% |
Valor total | 91.7 | 165.3 | 89.9% |
efectivo | 19.1 | 34.4 | 18.7% |
Otros activos/pasivos | (8.8) | (15.8) | (8.6)% |
Valor del activo neto | 102.1 | 183.9 | 100.0% |
Notas
1El movimiento desde el inicio hasta la fecha se basa en el valor liquidativo medio ponderado combinado de las acciones I, II y B de Marwyn Value Investors antes de su fusión, utilizando el índice de conversión publicado el 17 de abril de 2008.
2The total return inception to date movement is based on the reinvestment of dividends paid to shareholders into the Company and is calculated on a cum-income basis.
3Las inversiones de cartera se mantienen a su valor razonable de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). Las inversiones cotizadas con suficiente volumen y frecuencia de negociación para constituir un 'mercado activo' según las NIIF se mantienen a su precio de cotización en la fecha de valoración. Las inversiones no cotizadas y las inversiones cotizadas en las que no existe un mercado activo se valoran de acuerdo con Directrices internacionales de Private Equity y Venture Capital trimestralmente o siempre que se produzca un cambio material en la inversión que indique un cambio significativo en la valoración.
4La inversión en Le Chameau se realiza a través de Silvercloud Holdings Limited ("Nube plateada"), siendo el valor asignado a Le Chameau el valor atribuible a cada clase de acciones de la participación de Marwyn Value Investors LP en Silvercloud.
Las acciones de la Compañía no están diseñadas ni destinadas a inversores minoristas. Marwyn Investment Management LLP, el Gestor, no promociona acciones de la Sociedad entre inversores minoristas y no deben ofrecerse a inversores minoristas.
Consultas a:
Servicios financieros aztecas (Jersey) Limited
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