SWEF: valor liquidativo de febrero de 2024
Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF) Starwood European Real Estate Finance Limited (la "Compañía") (Ticker: “SWEF”)Valor liquidativo, 29 de febrero de 2024 Este anuncio contiene información sensible al precio. Como al cierre del negocio el 29 de febrero de 2024 el valor liquidativo (NAV) no auditado de las Acciones Ordinarias de la Compañía fue de 103.69p (31 2024 enero: 103.08p). Consulte la Conciliación de los movimientos NAV por acción a continuación para obtener más información. Valor liquidativo en total:
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en la tabla anterior incluye una reserva de efectivo para cubrir compromisos de préstamos no utilizados en la cartera, por un total de £32.9 millones, como se establece en la tabla siguiente.
Los montos de capital dispuestos al 29 de febrero de 2024 y los montos comprometidos pero no utilizados al 29 de febrero de 2024 se muestran a continuación.
(1) Los saldos mostrados corresponden a efectivo adelantado. (2) Montos en euros retirados y compromisos de efectivo futuros convertidos al tipo de cambio al contado de fin de mes. (3) Estos montos excluyen los intereses a capitalizar.
The difference between amounts drawn in the table above and “Loans advanced” in the first table is accrued income and impairment provisions.
Conciliación de los movimientos NAV por acción para el mes finalizado el 29 de febrero de 2024:
(4) Los ingresos operativos disponibles para distribuir comprenden los ingresos por préstamos reconocidos en el período menos el costo de las líneas de crédito utilizadas por el Grupo y los costos operativos incurridos. It includes realised foreign exchange gains and losses that are available to distribute. (5) Las ganancias/pérdidas cambiarias no realizadas se relacionan con el impacto neto de los cambios en la valoración de las coberturas cambiarias y el valor equivalente en libras esterlinas de las inversiones en préstamos en euros (utilizando la tasa de fin de mes aplicable). Pueden producirse discrepancias entre las valoraciones de cobertura y las inversiones en préstamos dependiendo de la forma de la curva de divisas a plazo y esto provoca cierto movimiento en el NAV. Estas ganancias/pérdidas cambiarias no realizadas no se consideran parte de las reservas distribuibles.
Todas las cifras aquí publicadas se basan en información actual, estimaciones y juicios.
Consultas:
Apex Fund and Corporate Services (Guernsey) Limited como secretario de la empresa
Duque Le Prevost T: + 44 203 5303 630
Jefferies Internacional Limitada Gaudí Le Roux harry randall Ollie Nott T: + 44 020 7029 8000
Notas: Starwood European Real Estate Finance Limited es una sociedad de inversión que cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres con el objetivo de inversión de realizar una realización ordenada de los activos de la Sociedad. www.starwoodeuropeanfinance.com.
Los activos del Grupo son administrados por Starwood European Finance Partners Limited, una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de Starwood Capital Group. Difusión de un Anuncio Normativo que contiene información privilegiada de acuerdo con el Reglamento de Abuso de Mercado (MAR), transmitido por EQS Group. El emisor es el único responsable del contenido de este anuncio. |
ES EN: | GG00BP6VJD72 |
Código de categoría: | NAV |
TIDM: | SWEF |
Código LEI: | 5493004YMVUQ9Z7JGZ50 |
Categorías OAM: | 3.1. Información adicional regulada que debe divulgarse según las leyes de un Estado miembro |
No de secuencia: | 310110 |
ID de noticias de EQS: | 1860357 |
Fin del anuncio | Servicio de noticias EQS |
Anuncio reglamentario del Reino Unido transmitido por EQS Group AG. El emisor es el único responsable del contenido de este anuncio.